(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

169

191

 

減価償却費

38

27

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1

27

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16

6

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9

11

 

未収入金の増減額(△は増加)

126

2

 

その他

0

40

 

小計

57

145

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

法人税等の支払額

33

91

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7

56

 

無形固定資産の取得による支出

2

25

 

敷金及び保証金の回収による収入

8

 

その他

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

6

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

26

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20

22

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6

44

現金及び現金同等物の期首残高

601

842

現金及び現金同等物の中間期末残高

 595

 797