(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
169
191
減価償却費
38
27
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
△0
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2
受取利息及び受取配当金
売上債権の増減額(△は増加)
△1
△27
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16
6
仕入債務の増減額(△は減少)
△9
△11
未収入金の増減額(△は増加)
△126
△2
その他
△40
小計
57
145
利息及び配当金の受取額
0
法人税等の支払額
△33
△91
24
53
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7
△56
無形固定資産の取得による支出
△25
敷金及び保証金の回収による収入
-
8
△3
△10
△76
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△26
△22
△20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6
△44
現金及び現金同等物の期首残高
601
842
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 595
※ 797