⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

18

 89

1

106

9

5

96

機械及び装置

3

3

0

0

2

工具、器具及び備品

90

13

6

94

72

16

22

有形固定資産計

109

106

7

204

82

23

122

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

324

64

10

377

256

36

121

その他

14

1

13

13

無形固定資産計

324

79

8

390

256

36

134

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

    テストキッチン設置などにより有形固定資産が106百万円、システム投資により無形固定資産が79百万円増加しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

5

4

3

0

5

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、売掛金の回収による減少額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

預金

 

普通預金

717

定期預金

200

別段預金

0

小計

918

合計

918

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社ゼウス

196

ヤマト運輸株式会社

70

株式会社カクヤス

56

SBS即配サポート株式会社

19

モトヤフーズ株式会社

6

その他

 475

合計

 824

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)
(A)

当期発生高
(百万円)
(B)

当期回収高
(百万円)
(C)

当期末残高
(百万円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

749

7,323

7,248

824

89.8

39

 

 

 

ハ.商品及び製品

 

品目

金額(百万円)

商品

 

飲食料品

219

合計

219

 

 

ニ.原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(百万円)

貯蔵品

 

カタログ

1

合計

1

 

 

② 流動負債

イ.買掛金

 

相手先

金額(百万円)

国分グループ本社株式会社

 361

プラス・エム株式会社

 16

株式会社ブランド食販

15

株式会社ショクリュー

13

株式会社ノースイ

9

その他

203

合計

620

 

 

ロ.未払金

 

相手先

金額(百万円)

ヤマト運輸株式会社

51

増田運輸株式会社

 40

SBS即配サポート株式会社

13

ワコン株式会社

12

バーチャレクス九州株式会社

8

その他

29

合計

 156

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

売上高

(百万円)

3,312

 6,776

税引前

中間(当期)純利益

(百万円)

191

366

中間(当期)純利益

(百万円)

124

258

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

18.94

39.17