⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
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18
|
89
|
1
|
106
|
9
|
5
|
96
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機械及び装置
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―
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3
|
―
|
3
|
0
|
0
|
2
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工具、器具及び備品
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90
|
13
|
6
|
94
|
72
|
16
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22
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有形固定資産計
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109
|
106
|
7
|
204
|
82
|
23
|
122
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
324
|
64
|
10
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377
|
256
|
36
|
121
|
その他
|
―
|
14
|
1
|
13
|
―
|
―
|
13
|
無形固定資産計
|
324
|
79
|
8
|
390
|
256
|
36
|
134
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
テストキッチン設置などにより有形固定資産が106百万円、システム投資により無形固定資産が79百万円増加しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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5
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4
|
3
|
0
|
5
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、売掛金の回収による減少額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(百万円)
|
現金
|
―
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預金
|
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普通預金
|
717
|
定期預金
|
200
|
別段預金
|
0
|
小計
|
918
|
合計
|
918
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ゼウス
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196
|
ヤマト運輸株式会社
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70
|
株式会社カクヤス
|
56
|
SBS即配サポート株式会社
|
19
|
モトヤフーズ株式会社
|
6
|
その他
|
475
|
合計
|
824
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
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当期発生高 (百万円) (B)
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当期回収高 (百万円) (C)
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当期末残高 (百万円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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749
|
7,323
|
7,248
|
824
|
89.8
|
39
|
ハ.商品及び製品
品目
|
金額(百万円)
|
商品
|
|
飲食料品
|
219
|
合計
|
219
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ニ.原材料及び貯蔵品
品目
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金額(百万円)
|
貯蔵品
|
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カタログ
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1
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合計
|
1
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② 流動負債
イ.買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
国分グループ本社株式会社
|
361
|
プラス・エム株式会社
|
16
|
株式会社ブランド食販
|
15
|
株式会社ショクリュー
|
13
|
株式会社ノースイ
|
9
|
その他
|
203
|
合計
|
620
|
ロ.未払金
相手先
|
金額(百万円)
|
ヤマト運輸株式会社
|
51
|
増田運輸株式会社
|
40
|
SBS即配サポート株式会社
|
13
|
ワコン株式会社
|
12
|
バーチャレクス九州株式会社
|
8
|
その他
|
29
|
合計
|
156
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
3,312
|
6,776
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
191
|
366
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
124
|
258
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
18.94
|
39.17
|