④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
大和ハウス工業(株)
|
25,525
|
83,962
|
(株)大阪ソーダ
|
19,928
|
53,457
|
(株)東京エネシス
|
38,334
|
36,630
|
(株)大垣共立銀行
|
15,057
|
33,619
|
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
43,870
|
26,501
|
山九(株)
|
2,717
|
13,314
|
(株)商工組合中央金庫
|
100,000
|
12,592
|
川崎重工業(株)
|
5,743
|
15,338
|
(株)ＩＨＩ
|
4,143
|
9,085
|
日揮ホールディングス(株)
|
6,843
|
9,453
|
ジェイエフイーホールディングス(株)
|
6,129
|
7,886
|
(株)山口フィナンシャルグループ
|
5,584
|
4,172
|
イソライト工業(株)
|
10,000
|
6,653
|
第一生命ホールディングス(株)
|
2,600
|
5,009
|
高島(株)
|
1,500
|
2,670
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
600
|
2,425
|
(株)りそなホールディングス
|
4,515
|
2,088
|
出光興産(株)
|
471
|
1,359
|
ダイビル(株)
|
1,000
|
1,343
|
計
|
294,564
|
327,566
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
有価証券
|
満期保有 目的の債券
|
第２回ソフトバンク社債
|
100,000
|
101,587
|
計
|
100,000
|
101,587
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期 増加額 (千円)
|
当期 減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末 減価償却 累計額又は 償却累計額 (千円)
|
当期 償却額 (千円)
|
差引
当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,869,651
|
260,285
|
67,540
|
3,062,396
|
1,984,645
|
76,163
|
1,077,750
|
構築物
|
380,026
|
33,864
|
6,111
|
407,779
|
308,081
|
8,973
|
99,697
|
機械及び装置
|
7,714,178
|
311,813
|
91,475
|
7,934,516
|
6,682,823
|
139,590
|
1,251,692
|
車両運搬具
|
96,838
|
1,480
|
450
|
97,868
|
95,657
|
854
|
2,211
|
工具、器具 及び備品
|
819,794
|
104,530
|
29,832
|
894,491
|
781,692
|
50,205
|
112,799
|
土地
|
2,718,036 (1,212,224)
|
－
|
－
|
2,718,036 (1,212,224)
|
－
|
－
|
2,718,036 (1,212,224)
|
リース資産
|
54,273
|
4,752
|
－
|
59,025
|
51,288
|
3,262
|
7,737
|
建設仮勘定
|
355,659
|
530,049
|
719,099
|
166,609
|
－
|
－
|
166,609
|
有形固定資産計
|
15,008,458 (1,212,224)
|
1,246,775
|
914,510
|
15,340,724 (1,212,224)
|
9,904,187
|
279,049
|
5,436,536 (1,212,224)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
5,308
|
－
|
－
|
5,308
|
－
|
－
|
5,308
|
ソフトウエア
|
217,133
|
58,983
|
32,763
|
243,353
|
130,199
|
42,635
|
113,153
|
水道施設利用権
|
482
|
450
|
－
|
932
|
426
|
57
|
506
|
その他
|
15,491
|
－
|
－
|
15,491
|
－
|
－
|
15,491
|
無形固定資産計
|
238,415
|
59,433
|
32,763
|
265,085
|
130,625
|
42,692
|
134,459
|
長期前払費用
|
7,498
|
109
|
1,499
|
6,108
|
2,304
|
1,300
|
3,803
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
岐阜工場
|
岐阜事務所 建築工事
|
141,289千円
|
|
|
岐阜事務所 給排水衛生設備工事
|
20,639千円
|
機械及び装置
|
北勢工場
|
TLW受注増加に対応する生産設備増設
|
220,792千円
|
|
|
9X下面研削機導入
|
28,204千円
|
|
技術本部
|
CW耐火パネル用パイロットプラント設備導入 CWパネルPL設備
|
10,470千円
|
建設仮勘定
|
岐阜工場
|
岐阜地区 新事務所建設・既設撤去・移動計画
|
79,652千円
|
|
北勢工場
|
TLW受注増加に対応する生産設備増設
|
197,383千円
|
|
|
4号化合槽及び7号化合槽入替工事
|
148,868千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
岐阜工場
|
NCルーター
|
9,300千円
|
|
|
自動台車移動装置
|
7,500千円
|
|
|
ビーター
|
7,200千円
|
|
北勢工場
|
化合槽
|
42,869千円
|
３．建設仮勘定の当期減少額は各科目への振替額であります。
４．「当期首残高」、「当期末残高」及び「差引当期末残高」欄の（ ）内は内書きで、土地の再評価に関する法律施行令（1998年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金(注)１
|
5,748
|
－
|
－
|
1,000
|
4,748
|
賞与引当金
|
276,000
|
275,000
|
276,000
|
－
|
275,000
|
完成工事補償引当金(注)２
|
23,598
|
23,673
|
176
|
22,672
|
24,422
|
工事損失引当金(注)３
|
5,479
|
11,394
|
4,111
|
1,368
|
11,394
|
役員退職慰労引当金
|
164,051
|
13,663
|
19,637
|
－
|
158,077
|
健康被害補償引当金（注）４
|
95,300
|
40,000
|
8,000
|
2,000
|
125,300
|
移転損失引当金
|
44,941
|
－
|
44,941
|
－
|
－
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権回収及び洗替による取崩額であります。
２．完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。
３．工事損失引当金の当期減少額(その他)は、損失見込額の減少による戻入額であります。
４．健康被害補償引当金の当期減少額(その他)は、評価替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。