(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

700,810

471,348

 

減価償却費

150,524

144,434

 

減損損失

21,947

16,487

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

49

177

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

236

5,656

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

92,204

32,212

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,746

25,376

 

健康被害補償引当金の増減額(△は減少)

11,283

-

 

受取利息及び受取配当金

9,573

11,854

 

支払利息

2,578

3,290

 

為替差損益(△は益)

15,158

7,187

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

81,150

 

有形固定資産除却損

0

4,478

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

249,137

671,248

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

71,782

274

 

仕入債務の増減額(△は減少)

103,319

312,685

 

契約負債の増減額(△は減少)

92,032

33,268

 

その他

160,108

119,521

 

小計

776,057

760,322

 

利息及び配当金の受取額

9,572

11,827

 

利息の支払額

2,481

3,028

 

法人税等の支払額

23,426

349,050

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

759,721

420,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

77,004

15,131

 

定期預金の払戻による収入

12,000

12,130

 

有形固定資産の取得による支出

91,540

87,458

 

無形固定資産の取得による支出

320

12,699

 

投資有価証券の取得による支出

6,226

6,473

 

投資有価証券の売却による収入

-

121,971

 

投資不動産の賃貸による収入

9,978

9,580

 

投資不動産の賃借による支出

1,454

1,451

 

その他

12,045

2,191

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

166,612

18,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

69,615

98,540

 

自己株式の取得による支出

-

48,000

 

配当金の支払額

319,727

346,190

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

339,342

442,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,836

7,187

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

246,930

2,805

現金及び現金同等物の期首残高

3,451,810

4,646,758

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,698,740

※1 4,649,564