(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
700,810
471,348
減価償却費
150,524
144,434
減損損失
21,947
16,487
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
49
△177
工事損失引当金の増減額(△は減少)
236
5,656
賞与引当金の増減額(△は減少)
92,204
△32,212
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△6,746
△25,376
健康被害補償引当金の増減額(△は減少)
11,283
-
受取利息及び受取配当金
△9,573
△11,854
支払利息
2,578
3,290
為替差損益(△は益)
△15,158
△7,187
投資有価証券売却損益(△は益)
△81,150
有形固定資産除却損
0
4,478
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△249,137
671,248
棚卸資産の増減額(△は増加)
△71,782
274
仕入債務の増減額(△は減少)
△103,319
△312,685
契約負債の増減額(△は減少)
92,032
33,268
その他
160,108
△119,521
小計
776,057
760,322
利息及び配当金の受取額
9,572
11,827
利息の支払額
△2,481
△3,028
法人税等の支払額
△23,426
△349,050
759,721
420,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△77,004
△15,131
定期預金の払戻による収入
12,000
12,130
有形固定資産の取得による支出
△91,540
△87,458
無形固定資産の取得による支出
△320
△12,699
投資有価証券の取得による支出
△6,226
△6,473
投資有価証券の売却による収入
121,971
投資不動産の賃貸による収入
9,978
9,580
投資不動産の賃借による支出
△1,454
△1,451
△12,045
△2,191
△166,612
18,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
長期借入金の返済による支出
△69,615
△98,540
自己株式の取得による支出
△48,000
配当金の支払額
△319,727
△346,190
△339,342
△442,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,836
7,187
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
246,930
2,805
現金及び現金同等物の期首残高
3,451,810
4,646,758
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,698,740
※1 4,649,564