(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
125,797
309,812
減価償却費
147,210
146,902
のれん償却額
64,059
78,467
受取利息及び受取配当金
－
△1,836
支払利息
53,126
63,445
売上債権の増減額（△は増加）
△184,543
△218,535
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,154
△2,815
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,988
53,164
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,967
49,495
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,411
4,693
投資事業組合運用損益（△は益）
874
△7,962
前受金の増減額（△は減少）
39,824
45,495
未払金の増減額（△は減少）
△65,464
25,576
未払費用の増減額（△は減少）
△84,012
72,253
未払又は未収消費税等の増減額
△6,497
△11,548
その他
207,689
216,605
小計
344,454
823,214
利息及び配当金の受取額
1,836
利息の支払額
△53,126
△62,683
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△83,974
△62,864
207,353
699,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△227,724
△195,546
無形固定資産の取得による支出
△7,295
△237
敷金及び保証金の回収による収入
2,676
587
敷金及び保証金の差入による支出
△73,287
△23,590
建設協力金の回収による収入
7,662
7,164
吸収分割による支出
△400,480
長期貸付けによる支出
△12,476
長期貸付金の回収による収入
415
501
投資事業組合からの分配による収入
13,439
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,930
379
△2,003
△283,733
△638,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,778
113,890
長期借入れによる収入
655,235
83,500
長期借入金の返済による支出
△665,072
△440,756
株式の発行による収入
9,903
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16,500
△11,164
△29,116
△244,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△105,497
△183,139
現金及び現金同等物の期首残高
1,128,005
1,592,802
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,022,507
※ 1,409,662