【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年８月７日

【会社名】

株式会社モダリス

【英訳名】

Modalis Therapeutics Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役CEO　森田　晴彦

【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋本町三丁目11番５号

【電話番号】

03-6231-0456

【事務連絡者氏名】

執行役員　中島　陽介

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区日本橋本町三丁目11番５号

【電話番号】

03-6231-0456

【事務連絡者氏名】

執行役員　中島　陽介

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権付社債(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】

(第２回無担保転換社債型新株予約権付社債)

その他の者に対する割当 700,000,000円

(第14回新株予約権)

その他の者に対する割当 9,485,000円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

1,643,985,000円

(注)　第14回新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、第14回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。

(第15回新株予約権)
その他の者に対する割当	2,662,500円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

760,162,500円

(注)　第15回新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、第15回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】

該当事項なし

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)