(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△780,340
△1,019,780
減損損失
188
583
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△244
△82
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△1,283
△520
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,561
9,852
株式報酬費用
△7,795
7,460
受取利息及び受取配当金
△8
△1,311
株式交付費
2,190
702
支払利息
2,057
1,524
為替差損益（△は益）
△56,613
41,390
未収入金の増減額（△は増加）
－
△37,840
未払金の増減額（△は減少）
△47,435
△3,568
未払費用の増減額（△は減少）
△67,081
60,355
未収消費税等の増減額（△は増加）
7,442
5,733
その他
12,209
26,383
小計
△928,151
△909,119
利息及び配当金の受取額
8
1,311
利息の支払額
△2,057
△1,524
法人税等の支払額
△1,210
△950
△931,410
△910,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△188
△583
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
260,054
662,623
割賦債務の返済による支出
△3,910
△4,300
256,143
658,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
70,299
△61,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△605,155
△313,604
現金及び現金同等物の期首残高
1,883,437
3,575,277
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,278,281
※１ 3,261,672