(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,019,780
△913,840
減損損失
583
1,597
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△82
－
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△520
△145
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,852
12,750
株式報酬費用
7,460
12,471
受取利息及び受取配当金
△1,311
△2,260
寄付金収入
△9,818
株式交付費
702
2,582
社債発行費
8,250
支払利息
1,524
1,041
為替差損益（△は益）
41,390
△18,377
有形固定資産売却損益（△は益）
△17,399
未収入金の増減額（△は増加）
△37,840
未払金の増減額（△は減少）
△3,568
227,822
未払費用の増減額（△は減少）
60,355
20,335
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,733
6,778
その他
26,383
△28,788
小計
△909,119
△697,001
利息及び配当金の受取額
1,311
2,260
利息の支払額
△1,524
△1,041
寄付金の受取額
9,818
法人税等の支払額
△950
△6,446
△910,281
△692,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△583
△1,597
有形固定資産の売却による収入
17,399
敷金の回収による収入
21,247
37,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
662,623
560,487
割賦債務の返済による支出
△4,300
△5,158
社債の発行による収入
261,750
新株予約権の発行による収入
2,640
自己株式の取得による支出
△0
658,323
819,718
現金及び現金同等物に係る換算差額
△61,062
38,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313,604
203,163
現金及び現金同等物の期首残高
3,575,277
2,812,367
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,261,672
3,015,530