⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
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|
|
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建物附属設備
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16,865
|
―
|
―
|
16,865
|
2,795
|
1,034
|
14,069
|
工具、器具及び備品
|
9,160
|
2,454
|
―
|
11,615
|
5,573
|
2,691
|
6,042
|
有形固定資産計
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26,026
|
2,454
|
―
|
28,481
|
8,368
|
3,726
|
20,112
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14,859
|
19,206
|
―
|
34,065
|
6,445
|
4,243
|
27,620
|
無形固定資産計
|
14,859
|
19,206
|
―
|
34,065
|
6,445
|
4,243
|
27,620
|
長期前払費用
|
1,409
|
―
|
589
|
820
|
615
|
438
|
205
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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PC購入に伴う増加
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1,304千円
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複合機購入に伴う増加
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1,150千円
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ソフトウエア
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Robee、ハニカム追加機能開発
|
19,206千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
159,460
|
104,864
|
0.76
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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172,802
|
48,648
|
0.61
|
2021年５月～
2022年12月
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合計
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332,262
|
153,512
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
29,885
|
18,763
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,124
|
4,782
|
1,124
|
4,782
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
1,370,119
|
計
|
1,370,119
|
合計
|
1,370,119
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スタイル・エッジ
|
266,190
|
ヴェネクト株式会社
|
81,066
|
合同会社ネクストブルー
|
71,375
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
|
69,691
|
株式会社セグメント
|
41,001
|
その他
|
296,404
|
合計
|
825,729
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
691,384
|
7,084,969
|
6,950,624
|
825,729
|
89.38
|
39.08
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社ロンバード
|
140,107
|
株式会社インタースペース
|
104,346
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
62,631
|
バリューコマース株式会社
|
28,079
|
株式会社CFPコンサルティング
|
25,815
|
その他
|
205,657
|
合計
|
566,637
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
―
|
3,643,196
|
4,964,592
|
6,466,028
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
324,681
|
395,417
|
364,076
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
220,812
|
269,077
|
263,863
|
1株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
83.64
|
101.92
|
98.70
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△）
|
(円)
|
―
|
28.50
|
18.28
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△1.88
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（注）１．当社は、2020年３月31日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間、第２四半期累計期間、第３四半期会計期間、第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2019年12月４日付で株式１株につき1,500株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額又は1株当たり四半期純損失(△）を算定しております。