(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

139,092

559,135

 

減価償却費

68,934

72,499

 

のれん償却額

32,313

32,313

 

株式報酬費用

3,134

 

プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少)

6,389

285

 

プロジェクト補償引当金の増減額(△は減少)

1,000

1,000

 

受取利息

6

7

 

保険解約返戻金

1,434

942

 

支払利息

7,278

8,468

 

支払手数料

2,212

2,832

 

固定資産除却損

26,653

 

売上債権の増減額(△は増加)

491,002

2,033,428

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

57,920

31,290

 

仕入債務の増減額(△は減少)

381,584

532,716

 

契約負債の増減額(△は減少)

104,395

43,850

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

46,819

134,018

 

その他

136,794

279,099

 

小計

71,300

2,041,776

 

利息の受取額

6

7

 

利息の支払額

8,272

8,756

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

150,240

299,767

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,274

1,733,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

539,361

434,115

 

無形固定資産の取得による支出

6,299

2,550

 

敷金及び保証金の差入による支出

620

154

 

敷金及び保証金の回収による収入

103,956

110

 

その他

3,670

4,711

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

445,993

441,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

300,000

 

長期借入れによる収入

750,000

 

長期借入金の返済による支出

139,889

170,664

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

186

79

 

支払手数料の支払額

2,212

3,332

 

配当金の支払額

50,200

60,259

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

257,884

534,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,359

845

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,524

758,506

現金及び現金同等物の期首残高

1,495,635

1,749,021

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,522,159

 2,507,528