【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純損失（△） | △581,155
| 減価償却費 | 47,837
| 減損損失 | 161,282
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,482
| 受取利息及び受取配当金 | △239
| 支払利息 | 2,834
| 為替差損益（△は益） | 17,061
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,262
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △173,272
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,112
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,381
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △102,115
| その他 | 5,055
| 小計 | △523,660
| 利息及び配当金の受取額 | 239
| 利息の支払額 | △2,765
| 法人税等の支払額 | △3,110
| その他 | 134
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △529,163
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,711
| その他 | △353
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,064
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,662
| リース債務の返済による支出 | △1,797
| その他 | △2,628
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,088
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △629,378
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,464,175
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 834,797