⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
300,920
|
―
|
36,965
|
263,954
|
88,240
|
16,855
|
175,714
|
機械及び装置
|
1,049,687
|
30,947
|
13,801 (218)
|
1,066,832
|
1,003,167
|
24,253
|
63,665
|
工具、器具及び備品
|
236,477
|
23,492
|
25,547 (3,363)
|
234,422
|
221,905
|
3,045
|
12,517
|
リース資産
|
10,269
|
―
|
―
|
10,269
|
8,101
|
2,053
|
2,167
|
建設仮勘定
|
26,400
|
28,039
|
54,439
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
1,623,754
|
82,479
|
130,753 (3,582)
|
1,575,479
|
1,321,414
|
46,208
|
254,065
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
―
|
3,300
|
―
|
3,300
|
412
|
412
|
2,887
|
商標権
|
4,063
|
―
|
―
|
4,063
|
1,896
|
406
|
2,167
|
ソフトウエア
|
15,291
|
203
|
2,085 (1,385)
|
13,409
|
11,354
|
2,031
|
2,054
|
リース資産
|
6,588
|
―
|
―
|
6,588
|
4,941
|
1,317
|
1,647
|
無形固定資産計
|
25,943
|
3,503
|
2,085 (1,385)
|
27,361
|
18,604
|
4,168
|
8,756
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。（千円）
工具、器具及び備品
|
増 加
|
走査電子顕微鏡
|
19,800
|
機械及び装置
|
〃
|
紫外可視近赤外分光光度計
|
3,420
|
特許権
|
〃
|
光半導体素子及びその製造方法、光半導体装置及びその製造方法
|
3,300
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。（千円）
建物附属設備他
|
減 少
|
厚木北棟結晶成長装置用設備
|
68,581
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
レーザアイウェア初号機金型
|
12,150
|
なお、「当期減少額」のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
257,964
|
91,404
|
0.88
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,744
|
3,867
|
3.55
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
107,392
|
15,988
|
2.10
|
2023年４月30日～ 2025年３月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,355
|
488
|
4.54
|
2023年４月30日～ 2023年６月30日
|
合計
|
373,456
|
111,747
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
8,004
|
7,984
|
―
|
―
|
リース債務
|
488
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
51,238
|
45,159
|
51,238
|
―
|
45,159
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
59,338
|
90
|
29,000
|
30,429
|
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,804,682
|
別段預金
|
16,369
|
合計
|
2,821,052
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd.
|
39,360
|
株式会社彩世
|
38,708
|
Wiseome Inc
|
27,706
|
Intel Corporation
|
22,997
|
Keopsys SA
|
15,150
|
その他
|
138,591
|
合計
|
282,514
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
225,970
|
1,144,996
|
1,088,452
|
282,514
|
79.4
|
81.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
半導体レーザデバイス
|
217,926
|
網膜走査型レーザアイウェア
|
63,623
|
合計
|
281,550
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
半導体レーザデバイス用部材
|
52,637
|
エピタキシャルウェハ
|
14,648
|
網膜走査型レーザアイウェア用部材
|
4,716
|
合計
|
72,002
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
半導体レーザデバイス用部材
|
111,241
|
半導体レーザ結晶成長材料
|
9,392
|
網膜走査型レーザアイウェア用部材
|
33,872
|
計
|
154,506
|
貯蔵品
|
|
包装材
|
229
|
結晶成長装置用交換部品
|
3,272
|
切手類
|
8
|
計
|
3,511
|
合計
|
158,017
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
富士通株式会社
|
107,757
|
日清紡マイクロデバイス株式会社
|
19,640
|
珠電子株式会社
|
4,061
|
テクノホライゾン株式会社
|
3,052
|
フェニテックセミコンダクター株式会社
|
2,307
|
その他
|
6,655
|
合計
|
143,475
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
富士通株式会社
|
24,371
|
株式会社AOI Pro.
|
4,180
|
株式会社クレディセゾン
|
3,377
|
富士高圧ガス工業株式会社
|
2,214
|
ミツミ電機株式会社
|
1,923
|
その他
|
25,036
|
合計
|
61,103
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
222,973
|
547,408
|
815,288
|
1,101,346
|
税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△205,277
|
△258,810
|
△360,699
|
△877,106
|
四半期(当期) 純損失（△）
|
(千円)
|
△206,244
|
△260,740
|
△363,594
|
△880,967
|
１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△5.96
|
△7.52
|
△10.46
|
△25.17
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
|
△5.96
|
△1.57
|
△2.94
|
△14.47
|