(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△267,915
△248,611
減価償却費
30,041
45,537
株式報酬費用
-
6,372
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,847
△5,483
業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
3,629
受取利息及び受取配当金
△199
△100
支払利息
427
155
為替差損益(△は益)
△1,636
△1,335
株式交付費
938
13,096
補助金収入
△88
△95
資産除去債務戻入益
△3,213
売上債権の増減額(△は増加)
65,458
△25,376
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,524
△67,664
長期前払費用の増減額(△は増加)
△156
仕入債務の増減額(△は減少)
8,025
17,636
その他の流動資産の増減額(△は増加)
40,811
21,945
その他の流動負債の増減額(△は減少)
30,110
△6,367
その他
72
124
小計
△116,326
△249,909
利息及び配当金の受取額
199
100
利息の支払額
△418
△127
法人税等の支払額
△4,210
補助金の受取額
4,488
95
△116,267
△254,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△310
△94,358
短期貸付けによる支出
△30,940
△11,970
短期貸付金の回収による収入
37,940
23,940
6,690
△82,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△87,402
△3,335
株式の発行による収入
52,039
1,793,488
リース債務の返済による支出
△1,918
△488
△71
△37,352
1,789,664
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,636
1,335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△145,293
1,454,561
現金及び現金同等物の期首残高
2,821,052
3,581,034
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,675,758
※ 5,035,596