⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

263,954

34,546

8,080

(120)

290,420

150,325

39,494

140,095

  機械及び装置

1,070,460

94,482

232,321

(3,653)

932,621

819,659

23,208

112,962

  工具、器具及び備品

183,416

20,316

87,222

(29,748)

116,510

104,851

30,263

11,658

  リース資産

10,269

10,269

10,269

113

  建設仮勘定

24,029

213,691

150,245

87,475

87,475

有形固定資産計

1,552,129

363,037

477,870

(33,522)

1,437,296

1,085,105

93,080

352,190

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

3,300

3,300

1,237

412

2,062

商標権

4,063

1,354

(1,354)

2,708

2,708

406

0

  ソフトウエア

15,029

2,991

1,290

(1,290)

16,730

13,838

1,040

2,891

リース資産

6,588

6,588

6,588

329

無形固定資産計

28,981

2,991

2,645

(2,645)

29,327

24,373

2,188

4,954

長期前払費用

1,859

1,542

(1,542)

317

317

317

0

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。(千円)

建設仮勘定

小型モジュール製造装置

83,977

機械及び装置

ウエハ検査装置

70,900

機械及び装置

小型モジュール製造装置

11,865

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。(千円)

機械及び装置

結晶成長装置(1号機)の廃棄

139,873

機械及び装置

チップ評価装置の廃棄

45,514

 

3.「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

4.工具、器具及び備品の主な減少理由はレーザアイウエア事業の金型の減損と廃棄によるものであります。

 

 

【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における借入金及び金利の負担を伴うその他の負債の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

29,040

29,040

賞与引当金

44,877

43,483

42,605

2,272

43,483

業績連動報酬引当金

1,417

3,896

1,417

3,896

 

(注)賞与引当金の当期減少額(その他)は、支給見込額と実際支給額の差額による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

4,820,243

 別段預金

16,287

合計

4,836,530

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本電計株式会社

50,253

株式会社Yu Vision

29,040

INA計画株式会社

29,040

QD LASER AMERICA,INC.

28,825

Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd.

27,658

その他

166,866

合計

331,683

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

380,077

1,305,046

1,353,440

331,683

80.3

99.8

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

製品

 

 半導体レーザデバイス

152,936

 網膜投影機器

20,383

合計

173,320

 

 

 

④  仕掛品

 

品名

金額(千円)

半導体レーザデバイス用部材

75,847

エピタキシャルウェハ

8,643

網膜投影機器用部材

2,313

合計

86,804

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 半導体レーザデバイス用部材

162,506

 半導体レーザ結晶成長材料

13,702

 網膜投影機器用部材

43,001

219,210

貯蔵品

 

 包装材

958

 結晶成長装置用交換部品

4,588

 総務備品

143

5,690

合計

224,901

 

 

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

富士通株式会社

136,823

株式会社岡野エレクトロニクス

1,594

株式会社GMタイセー

1,468

株式会社オプトハブ

1,285

その他

1,692

合計

142,863

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

255,932

638,195

904,762

1,247,485

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△130,015

△248,611

△366,431

△638,682

四半期(当期)

損失(△)

(千円)

△131,007

△250,801

△369,703

△642,627

1株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△3.16

△6.04

△8.89

△15.44

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△3.16

△2.88

△2.85

△6.54