⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
263,954
|
34,546
|
8,080 (120)
|
290,420
|
150,325
|
39,494
|
140,095
|
機械及び装置
|
1,070,460
|
94,482
|
232,321 (3,653)
|
932,621
|
819,659
|
23,208
|
112,962
|
工具、器具及び備品
|
183,416
|
20,316
|
87,222 (29,748)
|
116,510
|
104,851
|
30,263
|
11,658
|
リース資産
|
10,269
|
―
|
―
|
10,269
|
10,269
|
113
|
―
|
建設仮勘定
|
24,029
|
213,691
|
150,245
|
87,475
|
―
|
―
|
87,475
|
有形固定資産計
|
1,552,129
|
363,037
|
477,870 (33,522)
|
1,437,296
|
1,085,105
|
93,080
|
352,190
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
3,300
|
―
|
―
|
3,300
|
1,237
|
412
|
2,062
|
商標権
|
4,063
|
―
|
1,354 (1,354)
|
2,708
|
2,708
|
406
|
0
|
ソフトウエア
|
15,029
|
2,991
|
1,290 (1,290)
|
16,730
|
13,838
|
1,040
|
2,891
|
リース資産
|
6,588
|
―
|
―
|
6,588
|
6,588
|
329
|
―
|
無形固定資産計
|
28,981
|
2,991
|
2,645 (2,645)
|
29,327
|
24,373
|
2,188
|
4,954
|
長期前払費用
|
―
|
1,859
|
1,542 (1,542)
|
317
|
317
|
317
|
0
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。(千円)
建設仮勘定
|
小型モジュール製造装置
|
83,977
|
機械及び装置
|
ウエハ検査装置
|
70,900
|
機械及び装置
|
小型モジュール製造装置
|
11,865
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。(千円)
機械及び装置
|
結晶成長装置(1号機)の廃棄
|
139,873
|
機械及び装置
|
チップ評価装置の廃棄
|
45,514
|
3.「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
4.工具、器具及び備品の主な減少理由はレーザアイウエア事業の金型の減損と廃棄によるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における借入金及び金利の負担を伴うその他の負債の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
―
|
29,040
|
―
|
―
|
29,040
|
賞与引当金
|
44,877
|
43,483
|
42,605
|
2,272
|
43,483
|
業績連動報酬引当金
|
1,417
|
3,896
|
1,417
|
―
|
3,896
|
(注)賞与引当金の当期減少額(その他)は、支給見込額と実際支給額の差額による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
4,820,243
|
別段預金
|
16,287
|
合計
|
4,836,530
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本電計株式会社
|
50,253
|
株式会社Yu Vision
|
29,040
|
INA計画株式会社
|
29,040
|
QD LASER AMERICA,INC.
|
28,825
|
Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd.
|
27,658
|
その他
|
166,866
|
合計
|
331,683
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
380,077
|
1,305,046
|
1,353,440
|
331,683
|
80.3
|
99.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
半導体レーザデバイス
|
152,936
|
網膜投影機器
|
20,383
|
合計
|
173,320
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
半導体レーザデバイス用部材
|
75,847
|
エピタキシャルウェハ
|
8,643
|
網膜投影機器用部材
|
2,313
|
合計
|
86,804
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
半導体レーザデバイス用部材
|
162,506
|
半導体レーザ結晶成長材料
|
13,702
|
網膜投影機器用部材
|
43,001
|
計
|
219,210
|
貯蔵品
|
|
包装材
|
958
|
結晶成長装置用交換部品
|
4,588
|
総務備品
|
143
|
計
|
5,690
|
合計
|
224,901
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
富士通株式会社
|
136,823
|
株式会社岡野エレクトロニクス
|
1,594
|
株式会社GMタイセー
|
1,468
|
株式会社オプトハブ
|
1,285
|
その他
|
1,692
|
合計
|
142,863
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
255,932
|
638,195
|
904,762
|
1,247,485
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△130,015
|
△248,611
|
△366,431
|
△638,682
|
四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△131,007
|
△250,801
|
△369,703
|
△642,627
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△3.16
|
△6.04
|
△8.89
|
△15.44
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△3.16
|
△2.88
|
△2.85
|
△6.54
|