1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,581,034
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4,891,655
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売掛金
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380,077
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312,744
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商品及び製品
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225,739
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270,293
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仕掛品
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78,578
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95,512
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原材料及び貯蔵品
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239,426
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246,944
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未収入金
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78,756
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64,382
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前払費用
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9,372
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19,412
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短期貸付金
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23,970
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23,970
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その他
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557
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4,130
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流動資産合計
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4,617,513
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5,929,046
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固定資産
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有形固定資産
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建物附属設備(純額)
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145,499
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149,715
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機械及び装置(純額)
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45,342
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51,899
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工具、器具及び備品(純額)
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51,913
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40,471
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リース資産(純額)
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113
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-
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建設仮勘定
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24,029
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84,671
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有形固定資産合計
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266,897
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326,757
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無形固定資産
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特許権
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2,475
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2,165
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商標権
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1,760
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1,456
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ソフトウエア
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2,231
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1,381
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リース資産
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329
|
-
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無形固定資産合計
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6,796
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5,003
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投資その他の資産
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関係会社株式
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4,735
|
4,735
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差入保証金
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22,415
|
22,415
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|
その他
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40
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1,804
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投資その他の資産合計
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27,190
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28,954
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固定資産合計
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300,885
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360,715
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資産合計
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4,918,398
|
6,289,762
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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204,834
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128,365
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1年内返済予定の長期借入金
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8,004
|
8,004
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リース債務
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488
|
-
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未払金
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134,534
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137,914
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未払費用
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4,495
|
8,701
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未払法人税等
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31,605
|
3,157
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預り金
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3,369
|
13,371
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賞与引当金
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44,877
|
27,945
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業績連動報酬引当金
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1,417
|
1,137
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その他
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2,747
|
367
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流動負債合計
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436,373
|
328,964
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固定負債
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長期借入金
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7,984
|
2,648
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業績連動報酬引当金
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-
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1,440
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繰延税金負債
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3,611
|
3,725
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資産除去債務
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30,622
|
28,202
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固定負債合計
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42,217
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36,016
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負債合計
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478,591
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364,981
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,270,235
|
45,015
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資本剰余金
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5,754,007
|
6,243,902
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利益剰余金
|
△4,591,869
|
△369,703
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自己株式
|
△198
|
△199
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株主資本合計
|
4,432,174
|
5,919,014
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株式引受権
|
-
|
5,766
|
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新株予約権
|
7,632
|
-
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純資産合計
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4,439,807
|
5,924,781
|
負債純資産合計
|
4,918,398
|
6,289,762
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