(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△248,611
△302,820
減価償却費
45,537
49,931
株式報酬費用
6,372
△4,584
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,483
3,629
業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
△3,596
受取利息及び受取配当金
△100
△976
支払利息
155
66
為替差損益(△は益)
△1,335
31
株式交付費
13,096
640
補助金収入
△95
-
固定資産除却損
0
55
資産除去債務利息費用
124
183
資産除去債務戻入益
△3,213
売上債権の増減額(△は増加)
△25,376
32,484
棚卸資産の増減額(△は増加)
△67,664
28,344
長期前払費用の増減額(△は増加)
△156
△126,943
仕入債務の増減額(△は減少)
17,636
△44,857
その他の流動資産の増減額(△は増加)
21,945
93,818
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△6,367
△46,883
小計
△249,909
△321,474
利息及び配当金の受取額
100
502
利息の支払額
△127
△73
法人税等の支払額
△4,210
△4,107
補助金の受取額
95
△254,049
△325,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,358
△146,941
有形固定資産の除却による支出
△55
短期貸付けによる支出
△11,970
短期貸付金の回収による収入
23,940
12,000
長期貸付けによる支出
△222,516
敷金及び保証金の差入による支出
△37,200
△82,388
△394,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,335
△4,669
株式の発行による収入
1,793,488
リース債務の返済による支出
△488
その他
△450
1,789,664
△5,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,335
△31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,454,561
△725,018
現金及び現金同等物の期首残高
3,581,034
4,836,530
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,035,596
※ 4,111,512