(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失（△）									△302,820	△162,726
	減価償却費									49,931	49,316
	株式報酬費用									△4,584	3,514
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,629	1,314
	業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）									△3,596	2,212
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	△2,420
	受取利息及び受取配当金									△976	△7,478
	支払利息									66	－
	為替差損益（△は益）									31	274
	株式交付費									640	601
	固定資産除却損									55	419
	資産除去債務利息費用									183	187
	売上債権の増減額（△は増加）									32,484	39,446
	棚卸資産の増減額（△は増加）									28,344	△44,610
	長期前払費用の増減額（△は増加）									△126,943	－
	仕入債務の増減額（△は減少）									△44,857	△43,636
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									93,818	25,360
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△46,883	△27,759
	その他									－	△99
	小計									△321,474	△166,084
	利息及び配当金の受取額									502	3,042
	利息の支払額									△73	－
	法人税等の支払額									△4,107	△3,800
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△325,154	△166,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△146,941	△10,721
	無形固定資産の取得による支出									－	△579
	有形固定資産の除却による支出									△55	△419
	短期貸付金の回収による収入									12,000	－
	長期貸付けによる支出									△222,516	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△37,200	△8,409
	その他									－	100
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△394,713	△20,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△4,669	－
	その他									△450	△616
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△5,119	△616
現金及び現金同等物に係る換算差額										△31	△274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△725,018	△187,762
現金及び現金同等物の期首残高										4,836,530	3,754,424
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 4,111,512	※ 3,566,662