⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,540
|
14,487
|
－
|
23,028
|
3,466
|
1,282
|
19,561
|
車両運搬具
|
3,463
|
3,051
|
－
|
6,514
|
3,717
|
254
|
2,797
|
工具、器具及び備品
|
12,941
|
9,470
|
354
|
22,056
|
13,940
|
7,195
|
8,116
|
リース資産
|
3,800
|
－
|
－
|
3,800
|
2,343
|
760
|
1,456
|
建設仮勘定
|
－
|
9,506
|
9,506
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
28,745
|
36,516
|
9,861
|
55,399
|
23,467
|
9,491
|
31,931
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
109
|
－
|
－
|
109
|
99
|
10
|
10
|
ソフトウエア
|
32,857
|
－
|
－
|
32,857
|
21,616
|
5,765
|
11,240
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
24,200
|
－
|
24,200
|
－
|
－
|
24,200
|
その他
|
45
|
－
|
－
|
45
|
－
|
－
|
45
|
無形固定資産計
|
33,012
|
24,200
|
－
|
57,213
|
21,716
|
5,776
|
35,497
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社オフィスの内装
|
12,592千円
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
販売管理システム
|
24,200千円
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
105,638
|
119,696
|
0.5
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
823
|
823
|
－
|
－
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
1,647
|
823
|
－
|
2021年４月27日～ 2022年３月27日
|
合計
|
108,108
|
121,343
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
823
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
25
|
256
|
－
|
25
|
256
|
賞与引当金
|
31,038
|
63,526
|
62,298
|
－
|
32,266
|
役員賞与引当金
|
－
|
25,000
|
－
|
－
|
25,000
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
211
|
預金
|
|
当座預金
|
13
|
普通預金
|
921,893
|
定期預金
|
22,070
|
計
|
943,978
|
合計
|
944,190
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ディノス・セシール
|
36,873
|
合計
|
36,873
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
25,027
|
６月
|
11,845
|
合計
|
36,873
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ロッピングライフ
|
128,956
|
㈱ディノス・セシール
|
63,551
|
㈱ドン・キホーテ
|
42,208
|
日本テレビ放送網㈱
|
35,065
|
㈱東急ハンズ
|
28,278
|
その他
|
224,270
|
合計
|
522,331
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
365,154
|
6,109,405
|
5,952,228
|
522,331
|
91.9
|
26.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
キッチン系商品
|
163,425
|
インテリア系商品
|
146,589
|
ビューティ＆ヘルス系商品
|
118,345
|
クリーン系商品
|
85,369
|
その他
|
176,908
|
計
|
690,637
|
貯蔵品
|
|
切手・印紙等
|
79
|
計
|
79
|
合計
|
690,717
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
協和工業㈱
|
236,050
|
㈱ナチハマ
|
20,421
|
中央樹脂ケミカル㈱
|
18,352
|
㈱トップトーク
|
15,460
|
㈱東栄
|
11,197
|
その他
|
37,016
|
合計
|
338,499
|
⑥ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
150,714
|
住民税
|
62,060
|
事業税
|
23,686
|
合計
|
236,461
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
4,296,244
|
5,605,808
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
740,959
|
863,040
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
484,176
|
561,428
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
201.74
|
233.93
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
64.89
|
32.19
|
（注）１．当社は、2020年６月24日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、應和監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2020年１月31日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。