【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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754
|
695
|
－
|
754
|
695
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賞与引当金
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37,632
|
79,880
|
78,673
|
－
|
38,839
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ポイント引当金
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4,309
|
－
|
－
|
4,309
|
－
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退職給付引当金
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14,272
|
2,542
|
－
|
－
|
16,815
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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244
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預金
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当座預金
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13
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普通預金
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1,071,943
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定期預金
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22,072
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計
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1,094,030
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合計
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1,094,274
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② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱DINOS CORPORATION
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37,821
|
合計
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37,821
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2022年３月
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1,799
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2022年５月
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36,021
|
合計
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37,821
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③ 受取手形
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱オリコム
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3,532
|
合計
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3,532
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2022年４月
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3,532
|
合計
|
3,532
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④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ジュピターショップチャンネル㈱
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70,806
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㈱DINOS CORPORATION
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68,105
|
㈱ドン・キホーテ
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36,059
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㈱ロッピングライフ
|
20,385
|
楽天グループ㈱
|
16,780
|
その他
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107,331
|
合計
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319,468
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
485,453
|
4,252,191
|
4,418,177
|
319,468
|
93.3
|
31.6
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産
区分
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金額(千円)
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商品
|
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ビューティ＆ヘルス系商品
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975,999
|
キッチン系商品
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244,596
|
クリーン系商品
|
234,202
|
インテリア系商品
|
133,265
|
その他
|
7,205
|
計
|
1,595,268
|
仕掛品
|
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映像制作に係る仕掛品
|
4,675
|
計
|
4,675
|
貯蔵品
|
|
切手・印紙等
|
123
|
計
|
123
|
合計
|
1,600,067
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ガードナー㈱
|
64,009
|
中央樹脂ケミカル㈱
|
14,446
|
㈱ナチハマ
|
9,930
|
協和工業㈱
|
6,012
|
㈱トップトーク
|
5,109
|
その他
|
11,798
|
合計
|
111,306
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
1,396,923
|
2,469,761
|
3,338,423
|
3,865,594
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税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
127,638
|
200,862
|
158,818
|
133,845
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
82,396
|
130,556
|
103,710
|
89,865
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
27.81
|
44.06
|
35.00
|
30.33
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
27.81
|
16.25
|
△9.06
|
△4.67
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（注）2021年６月25日開催の第23回定時株主総会決議により、事業年度末を３月31日から２月末日に変更しており、当事業年度については、2021年４月１日から2022年２月28日の11か月間となっております。なお、第４四半期会計期間は2022年１月１日から2022年２月28日の２か月間となっております。