(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年8月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
26,347
△85,553
減価償却費
7,218
9,281
貸倒引当金の増減額(△は減少)
38
35
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,109
△4,578
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,683
△3,114
受取利息及び受取配当金
△8
△9
支払利息
313
548
売掛債権譲渡損
517
389
債務免除益
-
△35,009
固定資産売却損益(△は益)
△17
売上債権の増減額(△は増加)
△90,963
△169,534
棚卸資産の増減額(△は増加)
212,181
△47,390
前払費用の増減額(△は増加)
△3,933
△7,440
仕入債務の増減額(△は減少)
103,322
△53,721
未払金の増減額(△は減少)
2,403
△3,033
未払費用の増減額(△は減少)
△2,750
7,952
未払又は未収消費税等の増減額
85,374
△58,282
その他の資産の増減額(△は増加)
145
2,571
その他の負債の増減額(△は減少)
5,638
6,600
小計
341,419
△440,306
利息及び配当金の受取額
8
9
利息の支払額
△793
△899
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
121,610
18,703
462,244
△422,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,444
△698
有形固定資産の売却による収入
292
無形固定資産の取得による支出
△3,300
△69,088
△4,744
△69,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
165,000
442,500
短期借入金の返済による支出
△270,000
△552,500
リース債務の返済による支出
△32
自己株式の取得による支出
△55
その他
△15
△71
△105,103
△110,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
352,396
△602,059
現金及び現金同等物の期首残高
1,094,274
1,646,673
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,446,671
※ 1,044,613