【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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588
|
10
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－
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43
|
554
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賞与引当金
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19,665
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32,672
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37,407
|
－
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14,929
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退職給付引当金
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9,299
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5,452
|
－
|
－
|
14,752
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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100
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預金
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当座預金
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－
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普通預金
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537,034
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定期預金
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22,000
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計
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559,034
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合計
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559,134
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② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱ニッセン
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332
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合計
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332
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2025年10月
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179
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2026年１月
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153
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合計
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332
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③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ジュピターショップチャンネル㈱
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63,181
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㈱ロフト
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4,519
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アマゾンジャパン合同会社
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4,252
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㈱ハートフル
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3,960
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㈱ハンズ
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3,953
|
その他
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29,202
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合計
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109,070
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
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147,849
|
1,979,917
|
2,107,977
|
109,070
|
94.9
|
23.69
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産
区分
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金額(千円)
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商品
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ビューティ＆ヘルス系商品
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187,712
|
クリーン系商品
|
141,150
|
キッチン系商品
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122,810
|
その他
|
10,012
|
計
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461,686
|
貯蔵品
|
|
切手・印紙等
|
85
|
計
|
85
|
合計
|
461,771
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⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱Waqua
|
46,475
|
㈱ナチハマ
|
15,676
|
㈲アールエンドエスフーズ
|
10,216
|
㈱ケミコート
|
8,243
|
平安伸銅工業㈱
|
5,379
|
その他
|
10,432
|
合計
|
96,423
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期 累計期間
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中間会計期間
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第３四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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386,736
|
1,136,268
|
1,482,465
|
1,779,529
|
税引前中間(四半期)(当期)純損失（△）
|
(千円)
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△93,789
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△51,793
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△127,996
|
△271,676
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中間(四半期)(当期)純損失（△）
|
(千円)
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△93,961
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△52,138
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△128,513
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△272,126
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１株当たり中間(四半期)(当期)純損失（△）
|
(円)
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△31.71
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△17.60
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△43.37
|
△91.85
|
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第１四半期 会計期間
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第２四半期 会計期間
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第３四半期 会計期間
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第４四半期 会計期間
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１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△31.71
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14.12
|
△25.78
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△48.47
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（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無