(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

290,456

189,307

 

減価償却費

10,135

8,675

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,793

3,012

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

6

261

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,572

4,233

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

72

5,293

 

有形固定資産除却損

116

 

為替差損益(△は益)

15

13

 

受取利息及び受取配当金

1,183

1,621

 

支払利息

32

42

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,868

32,033

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,249

80,527

 

前払費用の増減額(△は増加)

9,093

12,559

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

300

525

 

保険積立金の増減額(△は増加)

3,631

3,591

 

その他の資産の増減額(△は増加)

489

2,488

 

仕入債務の増減額(△は減少)

208,058

138,738

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

24,339

51,096

 

その他の負債の増減額(△は減少)

14,812

12,738

 

小計

186,768

61,098

 

利息及び配当金の受取額

1,079

1,252

 

利息の支払額

32

42

 

法人税等の支払額

126,654

45,928

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,161

16,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

39,084

 

定期預金の払戻による収入

13,610

 

有形固定資産の取得による支出

3,069

1,780

 

無形固定資産の取得による支出

3,985

 

貸付金の回収による収入

72

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,456

1,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

40,742

57,339

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,742

57,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,000

25,369

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,036

17,370

現金及び現金同等物の期首残高

1,808,962

2,246,977

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,804,926

※1 2,229,606