(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
290,456
189,307
減価償却費
10,135
8,675
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,793
△3,012
受注損失引当金の増減額(△は減少)
6
261
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,572
4,233
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△72
5,293
有形固定資産除却損
116
―
為替差損益(△は益)
15
13
受取利息及び受取配当金
△1,183
△1,621
支払利息
32
42
売上債権の増減額(△は増加)
3,868
△32,033
棚卸資産の増減額(△は増加)
47,249
80,527
前払費用の増減額(△は増加)
9,093
12,559
長期前払費用の増減額(△は増加)
300
525
保険積立金の増減額(△は増加)
△3,631
△3,591
その他の資産の増減額(△は増加)
△489
2,488
仕入債務の増減額(△は減少)
△208,058
△138,738
未払消費税等の増減額(△は減少)
24,339
△51,096
その他の負債の増減額(△は減少)
14,812
△12,738
小計
186,768
61,098
利息及び配当金の受取額
1,079
1,252
利息の支払額
△32
△42
法人税等の支払額
△126,654
△45,928
61,161
16,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39,084
定期預金の払戻による収入
13,610
有形固定資産の取得による支出
△3,069
△1,780
無形固定資産の取得による支出
△3,985
貸付金の回収による収入
72
△32,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△40,742
△57,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,000
25,369
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,036
△17,370
現金及び現金同等物の期首残高
1,808,962
2,246,977
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,804,926
※1 2,229,606