(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									280,924	21,755
	減価償却費									106,512	111,462
	賞与引当金の増減額（△は減少）									11,686	24,211
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									9,505	△198
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△4,394	191
	受取利息及び受取配当金									△1,255	△286
	支払利息									24,743	21,150
	為替差損益（△は益）									－	3,543
	売上債権の増減額（△は増加）									△533,182	1,088,453
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△147,288	△768,517
	仕入債務の増減額（△は減少）									△367,209	△609,062
	未払金の増減額（△は減少）									707,680	94,275
	未収消費税等の増減額（△は増加）									68,427	△19,904
	その他									△35,393	22,325
	小計									120,757	△10,598
	利息及び配当金の受取額									464	277
	利息の支払額									△26,058	△21,219
	法人税等の支払額									△31,183	△256,016
	営業活動によるキャッシュ・フロー									63,979	△287,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20,526	△20,528
	定期預金の払戻による収入									17,525	13,926
	有形固定資産の取得による支出									△31,548	△36,133
	無形固定資産の取得による支出									△1,640	△2,521
	その他									96	950
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△36,093	△44,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									97,914	100,000
	長期借入れによる収入									30,000	－
	長期借入金の返済による支出									△31,652	△32,692
	配当金の支払額									－	△51,897
	セール・アンド・リースバックによる収入									－	63,988
	リース債務の返済による支出									△59,312	△73,233
	株式の発行による収入									291,764	－
	上場関連費用の支出									△8,664	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	64,430
	財務活動によるキャッシュ・フロー									320,049	70,595
現金及び現金同等物に係る換算差額										△4,263	2,364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										343,672	△258,902
現金及び現金同等物の期首残高										738,856	1,296,757
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,082,529	※ 1,037,855