(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									1,091,294	1,095,609
	減価償却費									94,874	92,429
	賞与引当金の増減額（△は減少）									27,426	33,233
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									－	2,133
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									967	4,842
	受取利息及び受取配当金									△3,116	△5,266
	支払利息									16,002	15,735
	為替差損益（△は益）									18,464	3,161
	売上債権の増減額（△は増加）									68,616	△460,949
	棚卸資産の増減額（△は増加）									414,736	△72,451
	仕入債務の増減額（△は減少）									△82,322	157,119
	未払金の増減額（△は減少）									△160,585	133,007
	未払又は未収消費税等の増減額									86,810	36,421
	その他									15,971	△21,821
	小計									1,589,138	1,013,207
	利息及び配当金の受取額									3,156	5,244
	利息の支払額									△18,192	△15,184
	法人税等の支払額									△191,140	△194,404
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,382,961	808,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20,528	△17,797
	定期預金の払戻による収入									17,531	10,325
	有形固定資産の取得による支出									△12,581	△139,907
	無形固定資産の取得による支出									△299,510	－
	保険積立金の積立による支出									△100,000	－
	その他									1,351	△6,535
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△413,736	△153,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									40,000	－
	長期借入れによる収入									130,000	－
	長期借入金の返済による支出									△64,270	△54,000
	配当金の支払額									△53,060	△213,043
	リース債務の返済による支出									△21,777	△26,874
	その他									2,773	△1,326
	財務活動によるキャッシュ・フロー									33,665	△295,243
現金及び現金同等物に係る換算差額										43,012	△231,419
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,045,903	128,285
現金及び現金同等物の期首残高										2,171,278	3,983,027
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 3,217,181	※ 4,111,312