(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,050,972
2,044,509
減価償却費
192,273
185,417
減損損失
－
32,037
公開買付関連費用
128,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,865
5,610
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,294
△1,021
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,346
9,348
受取利息及び受取配当金
△7,259
△16,716
補助金収入
△873
支払利息
27,964
32,240
為替差損益（△は益）
16,331
△45,066
売上債権の増減額（△は増加）
379,779
△689,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
420,132
△111,699
仕入債務の増減額（△は減少）
156,218
177,959
未払金の増減額（△は減少）
△238,771
210,368
未払又は未収消費税等の増減額
56,227
△27,394
その他資産・負債の増減額
△16,389
△50,228
その他
9,054
△6,188
小計
3,047,437
1,877,684
公開買付関連費用の支払額
△128,500
利息及び配当金の受取額
11,178
12,733
利息の支払額
△31,648
△33,473
補助金の受取額
873
法人税等の支払額
△456,853
△456,172
2,570,986
1,272,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,601
△468,224
定期預金の払戻による収入
94,644
21,438
有形固定資産の取得による支出
△167,395
△615,607
無形固定資産の取得による支出
△333,855
△4,960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※２ △58,907
保険積立金の積立による支出
△100,000
△9,432
△7,349
△745,547
△1,074,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23,515
17,040
短期借入金の純増減額（△は減少）
40,000
100,000
長期借入れによる収入
130,000
長期借入金の返済による支出
△121,410
△108,000
配当金の支払額
△53,096
△213,299
リース債務の返済による支出
△33,745
△48,107
△23,727
△31,609
△38,464
△283,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,775
△1,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,811,749
△87,689
現金及び現金同等物の期首残高
2,171,278
3,983,027
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 3,983,027
※１ 3,895,338