⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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クオリプス(株)
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100,000
|
100,000
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(株)グレイスグループ
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6
|
5,100
|
シノ セル テクノロジーズ インク
|
10,000
|
―
|
計
|
110,006
|
105,100
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
99,789
|
402,774
|
―
|
502,564
|
77,196
|
4,115
|
425,368
|
工具、器具及び備品
|
288,080
|
96,689
|
3,518
|
381,251
|
230,029
|
24,755
|
151,222
|
建設仮勘定
|
―
|
502,068
|
502,068
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
387,870
|
1,001,532
|
505,587
|
883,815
|
307,225
|
28,871
|
576,590
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
121,073
|
11,374
|
510
|
131,937
|
115,994
|
2,859
|
15,942
|
その他
|
961
|
―
|
961
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
122,034
|
11,374
|
1,472
|
131,937
|
115,994
|
2,859
|
15,942
|
長期前払費用
|
1,261
|
880
|
734
|
1,406
|
―
|
―
|
1,406
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
横浜細胞処理センター
|
新設工事
|
|
342,000千円
|
|
東京細胞処理センター
|
改修工事
|
|
19,000千円
|
工具、器具及び備品
|
横浜細胞保管センター
|
検体保管容器
|
|
21,880千円
|
|
横浜細胞処理センター
|
細胞測定装置
|
|
21,000千円
|
|
横浜細胞処理センター
|
安全キャビネット
|
|
14,133千円
|
|
横浜細胞処理センター
|
自動血球分析装置
|
|
8,800千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
新母親情報管理システム
|
|
11,374千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
東京細胞処理センター
|
倒立顕微鏡
|
|
1,257千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,587
|
2,693
|
1,972
|
1,456
|
851
|
賞与引当金
|
38,680
|
43,508
|
38,680
|
―
|
43,508
|
役員退職慰労引当金
|
3,046
|
2,860
|
―
|
―
|
5,906
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額および債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
―
|
41,474
|
―
|
41,474
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
148
|
預金
|
|
普通預金
|
1,992,335
|
定期預金
|
751,000
|
計
|
2,743,335
|
合計
|
2,743,484
|
② 売掛金
a.相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
個人
|
280,090
|
合計
|
280,090
|
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
279,182
|
1,552,784
|
1,551,876
|
280,090
|
84.7
|
65.7
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
主要材料
|
20,988
|
補助材料
|
6,968
|
計
|
27,957
|
貯蔵品
|
|
販促物
|
3,218
|
その他
|
940
|
計
|
4,158
|
合計
|
32,116
|
④ 買掛金
a.相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
岩井化学薬品㈱
|
5,236
|
㈱ビー・エム・エル
|
4,700
|
大日本印刷㈱
|
3,300
|
㈱東明サイエンス
|
1,583
|
丸三製薬バイオテック㈱
|
1,556
|
その他
|
4,622
|
合計
|
20,999
|
⑤ 前受金
a.相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
個人
|
2,395,871
|
合計
|
2,395,871
|
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
1,064,575
|
1,409,515
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
94,992
|
91,446
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
60,800
|
62,371
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
12.49
|
12.81
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
5.74
|
0.32
|
(注)１．当社は、2021年６月25日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。