(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
95,045
減価償却費
44,761
貸倒引当金の増減額（△は減少）
193
賞与引当金の増減額（△は減少）
△339
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,359
受取利息及び受取配当金
△24
株式交付費
6,219
株式公開費用
9,378
補助金収入
△81
売上債権の増減額（△は増加）
△144,448
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,536
仕入債務の増減額（△は減少）
5,979
未払金の増減額（△は減少）
△345
未収消費税等の増減額（△は増加）
22,873
前受金の増減額（△は減少）
149,253
その他
1,490
小計
185,780
利息及び配当金の受取額
24
法人税等の支払額
△473
補助金の受取額
81
法人税等の還付額
21,912
207,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
650,000
有形固定資産の取得による支出
△132,003
無形固定資産の取得による支出
△17,580
敷金及び保証金の差入による支出
△1,893
440
498,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
644,373
現金及び現金同等物に係る換算差額
－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,350,661
現金及び現金同等物の期首残高
1,992,484
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,343,145