(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
164,962
240,372
減価償却費
49,801
55,351
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,020
227
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,278
4,236
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,113
1,010
受取利息及び受取配当金
△751
△1,265
補助金収入
△322
△664
売上債権の増減額（△は増加）
△295,696
△286,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,722
6,436
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,131
△870
未払金の増減額（△は減少）
△10,144
18,209
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26,635
△16,638
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△22,327
前受金の増減額（△は減少）
178,131
169,504
その他
△3,980
△15,143
小計
76,368
151,938
利息及び配当金の受取額
628
1,269
法人税等の支払額
△68,328
△54,653
補助金の受取額
322
664
8,991
99,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000
投資有価証券の取得による支出
△16
△99,900
投資有価証券の売却による収入
72,327
ゴルフ会員権の取得による支出
△30,254
有形固定資産の取得による支出
△39,679
△130,704
敷金及び保証金の差入による支出
△49
△172
△496
△1,374
△69,496
△159,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△92
リース債務の返済による支出
△666
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△60,598
△61,272
現金及び現金同等物の期首残高
3,510,318
3,324,021
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,449,720
※ 3,262,749