⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
  (千円)

投資

有価証券

その他

有価証券

(株)ベビーカレンダー

18,800

22,973

(株)グレイスグループ

6,000

5,100

(株)ジャパン・メディカル・カンパニー

370

99,900

(株)スマートエコー

11,112

30,002

Supercell Biotechnology Corporation

10,000

46,282

157,976

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担保永久社債

100,000

93,270

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ第19回任意償還条項付無担保永久社債

100,000

99,640

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ第23回任意償還条項付無担保永久社債

200,000

198,420

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ第24回任意償還条項付無担保永久社債

100,000

98,550

500,000

489,880

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

635,325

100,927

736,252

218,927

39,487

517,325

工具、器具及び備品

595,071

93,768

10,665

678,175

458,109

74,884

220,065

土地

400,930

400,930

400,930

リース資産

9,906

12,366

22,272

5,030

3,212

17,241

有形固定資産計

1,240,303

607,992

10,665

1,837,630

682,067

117,584

1,155,563

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

157,883

17,867

175,750

145,691

9,617

30,059

ソフトウェア仮勘定

19,800

81,493

101,293

101,293

商標権

1,004

1,004

1,004

無形固定資産計

177,683

100,365

278,048

145,691

9,617

132,357

長期前払費用

7,448

7,448

     -

2,883

4,564

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

(単位:千円)

建物

細胞保管センター新設工事

78,683

工具、器具及び備品

検体保管容器

73,286

土地

細胞処理センター・細胞保管センター用地

400,930

ソフトウエア仮勘定

基幹システム

81,493

 

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

62,328

1.08

1年以内に返済予定のリース債務

2,108

4,899

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

437,589

1.09

2026年4月30日~

2034 年11月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

6,676

14,146

2026年4月5日~

2030年2月20日

8,785

518,963

 

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー

     ス債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

   2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済

     予定額は次のとおりです。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

62,328

62,328

62,328

62,348

リース債務

4,899

4,122

3,566

1,558

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
  (千円)

当期増加額
  (千円)

当期減少額
  (目的使用)
  (千円)

当期減少額
  (その他)
  (千円)

当期末残高
  (千円)

貸倒引当金

4,322

4,440

1,613

2,855

4,292

賞与引当金

50,500

64,925

50,500

64,925

役員退職慰労引当金

27,681

11,429

39,111

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
  (千円)

当期増加額
  (千円)

当期減少額
  (千円)

当期末残高
  (千円)

不動産賃貸借契約に
  伴う原状回復義務

56,079

8,112

64,192

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

3,200,197

当座預金

383

  別段預金

264

合計

3,200,846

 

 

②  売掛金

a.相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人(注)

1,650,489

三菱UFJニコス(株)

125,747

(株)ジェーシービー

63,127

(株)グレイスグループ

1,266

(株)ベビーカレンダー

26

その他

19

合計

1,840,677

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

1,588,310

2,941,570

2,689,203

1,840,677

59.4

212.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

主要材料

30,269

補助材料

10,511

40,781

貯蔵品

 

販促物

8,788

その他

1,410

10,198

合計

50,979

 

 

④  買掛金

a.相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

岩井化学薬品(株)

8,616

(株)ビー・エム・エル

4,966

佐川グローバルロジスティックス(株)

3,908

東邦薬品(株)

1,632

(株)東明サイエンス

1,194

その他

4,607

合計

24,925

 

 

⑤  前受金

a.相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人(注)

3,772,460

合計

3,772,460

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,373,816

2,679,175

税引前
中間(当期)純利益

(千円)

401,003

565,712

中間(当期)純利益

(千円)

271,954

385,796

1株当たり
中間(当期)純利益

(円)

26.54

37.67