 Epigenomics AGBerlinZwischenmitteilung zum 3. Quartal 20181. JANUAR - 30. SEPTEMBER
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| in TEUR (soweit nicht anders angegeben) | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Umsatzerlöse | 346 | 991 | 309 | 462 | 544 |
| Bruttogewinn | 273 | 934 | 274 | 337 | 416 |
| EBIT | -1.199 | -1.834 | -3.250 | -2.578 | -3.038 |
| EBITDA | -1.120 | -1.721 | -3.175 | -2.502 | -2.961 |
| EBITDA vor anteilsbasierter Vergütung | -2.047 | -1.545 | -3.185 | -2.200 | -2.618 |
| Periodenfehlbetrag | -1.139 | -2.623 | -3.220 | -2.554 | -2.974 |
| Bilanz (zum jeweiligen Berichtsstichtag) | |||||
| Langfristiges Vermögen | 3.835 | 2.914 | 2.992 | 3.189 | 3.372 |
| Kurzfristiges Vermögen | 18.549 | 16.859 | 13.703 | 10.977 | 9.116 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 99 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.280 | 9.153 | 8.967 | 9.083 | 10.067 |
| Eigenkapital | 13.005 | 10.577 | 7.685 | 5.040 | 2.377 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 58,1 | 53,5 | 46,0 | 35,6 | 19,0 |
| Bilanzsumme | 22.384 | 19.773 | 16.695 | 14.166 | 12.488 |
| Kapitalflussrechnung | |||||
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -2.376 | -2.920 | -2.383 | -1.763 | -2.674 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -296 | 118 | -41 | 7 | -17 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 11.898 | -354 | -72 | -2 | -65 |
| Netto-Cashflow | 9.226 | -3.156 | -2.496 | -1.758 | -2.755 |
| Finanzmittelverbrauch | -2.672 | -2.802 | -2.424 | -1.756 | -2.691 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Berichtsstichtag | 15.993 | 12.826 | 10.316 | 8.579 | 5.829 |
| Aktie | |||||
| Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl | 23.161.627 | 24.014.360 | 24.014.360 | 24.014.360 | 24.014.360 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert, in EUR) | -0,05 | -0,11 | -0,13 | -0,11 | -0,12 |
| Aktienkurs am Berichtsstichtag (in EUR) | 4,72 | 4,25 | 3,60 | 2,21 | 2,19 |
| Mitarbeiteranzahl am Berichtsstichtag | 45 | 46 | 44 | 42 | 43 |
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND SONSTIGES ERGEBNIS
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER (UNGEPRÜFT)
| TEUR | Q3 2017 | Q3 2018 | 9M 2017 | 9M 2018 |
| Umsatzerlöse | 346 | 544 | 874 | 1.315 |
| Umsatzkosten | -73 | -128 | -190 | -288 |
| Bruttogewinn | 273 | 416 | 684 | 1.027 |
| Bruttomarge (in %) | 78,9 | 76,5 | 78,3 | 78,1 |
| Sonstige Erträge | 160 | 221 | 704 | 712 |
| Kosten für Forschung und Entwicklung | -635 | -1.416 | -3.148 | -4.459 |
| Kosten für Vertrieb und Verwaltung | -842 | -2.163 | -6.209 | -6.046 |
| Sonstige Aufwendungen | -155 | -96 | -487 | -102 |
| Betriebsergebnis/Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | -1.199 | -3.038 | -8.456 | -8.868 |
| Zinserträge | 4 | 4 | 13 | 13 |
| Zinsaufwendungen | -35 | -143 | -35 | -423 |
| Sonstiges Finanzergebnis | 0 | -1 | -2 | -1 |
| Periodenfehlbetrag vor Ertragsteuern | -1.230 | -3.178 | -8.480 | -9.279 |
| Ertragsteuern | 91 | 204 | 867 | 532 |
| Periodenfehlbetrag | -1.139 | -2.974 | -7.613 | -8.747 |
| Positionen, die später erfolgswirksam umgegliedert werden können: Marktpreisanpassungen für zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere |
2 | 22 | 130 | -102 |
| Währungsdifferenzen | 84 | -50 | 262 | -248 |
| Sonstiges Ergebnis der Periode | 86 | -28 | 392 | -350 |
| Gesamtergebnis der Periode | -1.053 | -3.002 | -7.221 | -9.097 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, in EUR) | -0,05 | -0,12 | -0,33 | -0,36 |
Das (unverwässerte und verwässerte) Ergebnis je Aktie errechnet sich durch Division
des Konzern-Periodenfehlbetrags durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der
in der jeweiligen Berichtsperiode ausgegebenen und zum Handel zugelassenen Aktien.
Die von der Gesellschaft gewährten und im Umlauf befindlichen Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen
haben gemäß IAS 33.41 und IAS 33.43 einen Verwässerungsschutz. Daher entspricht das
verwässerte dem unverwässerten Ergebnis je Aktie. Im dritten Quartal 2018 lag die
gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien bei 24.014.360 (Q3 2017:
23.161.627). In den ersten neun Monaten 2018 lag die gewichtete durchschnittliche
Anzahl der ausgegebenen Aktien bei 24.014.360 (9M 2017: 22.877.382).
KONZERN-BILANZ
ZUM 30. SEPTEMBER (UNGEPRÜFT)
AKTIVA
| TEUR | 31.12.2017 | 30.09.2018 |
| Langfristiges Vermögen | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 668 | 512 |
| Sachanlagen | 720 | 719 |
| Latente Steuern | 1.526 | 2.141 |
| Summe langfristiges Vermögen | 2.914 | 3.372 |
| Kurzfristiges Vermögen | ||
| Vorräte | 293 | 289 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 937 | 835 |
| Marktgängige Wertpapiere | 905 | 803 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 12.826 | 5.829 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1.898 | 1.360 |
| Summe kurzfristiges Vermögen | 16.859 | 9.116 |
| Summe Aktiva | 19.773 | 12.488 |
PASSIVA
| TEUR | 31.12.2017 | 30.09.2018 |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 24.014 | 24.014 |
| Kapitalrücklage | 59.509 | 60.405 |
| Ergebnisvortrag | -62.880 | -73.114 |
| Periodenfehlbetrag | -10.235 | -8.747 |
| Kumuliertes übriges Eigenkapital | 169 | -181 |
| Summe Eigenkapital | 10.577 | 2.377 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| Rückstellungen | 43 | 44 |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 43 | 44 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 952 | 1.555 |
| Erhaltene Anzahlungen | 0 | 40 |
| Begebene Wandelschuldverschreibung | 6.536 | 6.957 |
| Andere Verbindlichkeiten | 562 | 733 |
| Rückstellungen | 1.103 | 782 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.153 | 10.067 |
| Summe Passiva | 19.773 | 12.488 |
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER (UNGEPRÜFT)
| TEUR | 9M 2017 | 9M 2018 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 11.531 | 12.826 |
| Operative Geschäftstätigkeit | ||
| Periodenfehlbetrag | -7.613 | -8.747 |
| Anpassungen für: | ||
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 87 | 83 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 143 | 145 |
| Personalaufwand aus Aktienoptionen | 321 | 897 |
| Finanzerträge | -13 | -13 |
| Finanzaufwendungen | 38 | 425 |
| Steuern | -867 | -532 |
| Betriebsergebnis vor Änderungen in operativen Aktiva und Passiva | -7.904 | -7.742 |
| Vorräte | 13 | 5 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.026 | 107 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | -847 | 541 |
| Lang- und kurzfristige Rückstellungen | -548 | -329 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 614 | 574 |
| Erhaltene Anzahlungen | -6 | 39 |
| Gezahlte Steuern | -5 | -16 |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -6.657 | -6.821 |
| Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -37 | -3 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | -172 | -65 |
| Aktivierung von Entwicklungskosten | -491 | 0 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen bzw. Zuwendungen | 17 | 0 |
| Erhaltene Zinsen | 18 | 18 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -665 | -50 |
| Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien | 5.475 | 0 |
| Auszahlungen für die Ausgabe neuer Aktien | -80 | -136 |
| Einzahlungen aus der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen | 6.461 | 0 |
| Auszahlungen für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen | -3 | -2 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 11.853 | -138 |
| Netto-Cashflow | 4.531 | -7.009 |
| Wechselkurseffekte | -69 | 12 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Berichtsstichtag | 15.993 | 5.829 |
Zum Berichtsstichtag unterlagen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe
von TEUR 24 einer Verfügungsbeschränkung.
FINANZERGEBNISSE 9M 2018
FINANZLAGE UND CASHFLOW
Im den ersten neun Monaten 2018 erhöhte sich der Mittelabfluss aus operativer Geschäftstätigkeit
von TEUR 6.657 im 9M 2017 um TEUR 164 auf TEUR 6.821.
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit reduzierte sich in den ersten neun Monaten
2018 um TEUR 615 auf TEUR 50 (9M 2017: TEUR 665). Die höheren Auszahlungen im Vorjahr
begründeten sich überwiegend durch die damals noch nicht abgeschlossenen Entwicklungstätigkeiten
hinsichtlich unseres blutbasierten Epi proLung-Produkts in Höhe von TEUR 491.
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich im Neunmonatszeitraum 2018
auf TEUR -138 und betraf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung (9M
2017: TEUR 11.853), die im Oktober 2018 abgeschlossen wurde.
Unser Netto-Cashflow für die ersten neun Monate 2018 lag bei TEUR -7.009 (9M 2017:
TEUR 4.531). Der Finanzmittelverbrauch verringerte sich in den ersten neun Monaten
2018 auf TEUR 6.871, nach TEUR 7.322 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum Berichtsstichtag auf TEUR 5.829 (31.
Dezember 2017: TEUR 12.826).
ERTRAGSLAGE
Im dritten Quartal 2018 verzeichneten wir Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 544 und damit
einen Anstieg um 57 % gegenüber dem dritten Quartal 2017 (TEUR 346). In den ersten
neun Monaten 2018 erhöhte sich der Gesamtumsatz dabei um 51 % von TEUR 874 im 9M 2017
auf TEUR 1.315. Ursächlich dafür waren gestiegene Produktumsätze in den USA und Lizenzerträge
in China.
Die Produktumsätze stiegen dabei um 73 % - von TEUR 164 im dritten Quartal 2017 auf
TEUR 283 im dritten Quartal 2018. Im 9-Monatszeitraum kletterten sie von TEUR 393
auf TEUR 641. Die Lizenzerlöse stiegen von TEUR 138 im dritten Quartal 2017 auf TEUR
213 im dritten Quartal 2018, im 9-Monatszeitraum von TEUR 436 auf TEUR 626.
Die Umsatzkosten lagen im dritten Quartal 2018 bei TEUR 128 (Q3 2017: TEUR 73) und
im 9M 2018 bei TEUR 288 (9M 2017: TEUR 190). Unsere Bruttomarge blieb dabei weitgehend
auf gleichem Niveau wie im Vorjahr mit 77 % im dritten Quartal 2018 (Q3 2017: 79 %)
und 78 % im 9M 2018 (9M 2017: 78 %).
Die sonstigen Erträge in Höhe von TEUR 221 im dritten Quartal 2018 (Q3 2017: TEUR
160) waren auf die Auflösung von Rückstellungen, Kursgewinne aus Währungsumrechnung
sowie Forschungszuwendungen von Dritten zurückzuführen.
Die F&E-Kosten stiegen von TEUR 635 im dritten Quartal 2017 auf TEUR 1.416 im dritten
Quartal 2018. Im 9-Monatszeitraum war bei den F&E-Kosten ein Anstieg um TEUR 1.311
von TEUR 3.148 im Vorjahr auf TEUR 4.459 im Berichtszeitraum zu verbuchen. Dieser
Anstieg resultierte einerseits aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Post-Approval
Studie für Epi proColon in den USA; im dritten Quartal 2017 waren andererseits die
F&E-Kosten aufgrund eines gegenläufigen Effekts aus aktienbasierter Vergütung relativ
niedrig ausgefallen.
Unsere Kosten für Vertrieb und Verwaltung stiegen im dritten Quartal 2018 auf TEUR
2.163, ausgehend von TEUR 842 im Vergleichszeitraum 2017, der ebenfalls durch einen
stark kostenentlastenden Effekt aus aktienbasierter Vergütung geprägt war. Wesentlicher
Treiber in 2018 waren hierbei die Rechts- und Beratungskosten.
Insgesamt stiegen unsere operativen Kosten aus oben genannten Gründen im dritten Quartal
2018 im Vorjahresvergleich um EUR 2,1 Mio. auf EUR 3,8 Mio., wobei dieser Anstieg
in Höhe von EUR 1,4 Mio. auf den Sondereffekt im Vorjahr aus aktienbasierter Vergütung
zurückzuführen ist. In den ersten neun Monaten stiegen die operativen Gesamtkosten
von EUR 10,0 Mio. auf EUR 10,9 Mio.
Der ausgewiesene Steuerertrag von TEUR 204 im dritten Quartal 2018 (Q3 2017: TEUR
91) bzw. von TEUR 532 in den ersten neun Monaten (9M 2017: TEUR 867) betrifft ausschließlich
latente Steuern auf die Verlustvorträge der amerikanischen Tochtergesellschaft.
Im dritten Quartal 2018 wurde ein Nettoverlust von EUR 3,0 Mio. (Q3 2017: EUR 1,1
Mio.) erfasst; für die ersten neun Monate 2018 ergab sich ein Nettoverlust in Höhe
von EUR 8,7 Mio. (9M 2017: EUR 7,6 Mio.). Der Fehlbetrag je Aktie für den Quartalszeitraum
stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR 0,05 auf EUR 0,12 und für die ersten
neun Monate 2018 auf EUR 0,36 (9M 2017: EUR 0,33).
VERMÖGENSLAGE
Zum Berichtsstichtag stieg das langfristige Vermögen von EUR 2,9 Mio. zum 31. Dezember
2017 auf EUR 3,4 Mio.; ursächlich hierfür war der Anstieg der latenten Steueransprüche.
Das kurzfristige Vermögen ging von EUR 16,9 Mio. zu Beginn der Berichtsperiode auf
EUR 9,1 Mio. zum 30. September 2018 zurück - größtenteils bedingt durch den Finanzmittelverbrauch
in diesem Zeitraum.
Aufgrund des Periodenfehlbetrags sank das Gesamteigenkapital zum Berichtsstichtag
um EUR 8,2 Mio. auf EUR 2,4 Mio. (31. Dezember 2017: EUR 10,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote
reduzierte sich zum Berichtsstichtag auf 19,0 % (31. Dezember 2017: 53,5 %).
Die langfristigen Verbindlichkeiten lagen zum Berichtsstichtag fast unverändert gegenüber
dem 31. Dezember 2017 bei TEUR 44 (31. Dezember 2017: TEUR 43).
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen von EUR 9,2 Mio. zum 31. Dezember 2017
auf EUR 10,1 Mio. zum 30. September 2018 und beinhalteten dabei als wesentliche Position
die zum Jahresende 2018 fällige Wandelschuldverschreibung (EUR 7,0 Mio.).
CHANCEN UND RISIKEN
Die Chancen und Risiken, denen die Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens ausgesetzt
ist, sind im Konzernlagebericht, den wir zusammen mit dem Konzernabschluss 2017 veröffentlicht
haben, detailliert beschrieben. Dieser Konzernabschluss ist auf der Website der Gesellschaft
(www.epigenomics.com) zugänglich. Anfang Oktober 2018 und damit kurz nach Ende der
Berichtsperiode haben wir aufgrund der von uns initiierten Kapitalerhöhung einen Wertpapierprospekt
veröffentlicht, der eine aktualisierte und detaillierte Beschreibung unserer Chancen
und Risiken enthält. Auch dieser Prospekt ist auf unserer vorgenannten Website abrufbar.
Aufgrund der im Oktober 2018 erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung (siehe den
unten stehenden Nachtragsbericht) haben sich unsere liquiden Mittel im Vergleich zum
Berichtsstichtag deutlich erhöht. Damit sind wir nun in der Lage, die in 2017 ausgegebene
Wandelanleihe zum 31. Dezember 2018 zurückzahlen zu können. Diese hat sich zudem aufgrund
der Sacheinlage im Rahmen der Kapitalerhöhung auf EUR 6,0 Mio. verringert. Unsere
Liquidität reicht damit gemäß aktueller Planung für eine Fortführung des Geschäftsbetriebs
bis deutlich in das Jahr 2020 hinein aus.
AUSBLICK
Aufgrund der weiterhin verzögerten Erstattungsentscheidung in den USA werden wir den
von uns bislang in Aussicht gestellten Jahresumsatz von EUR 2,0 Mio. bis EUR 4,0 Mio.
nicht mehr erreichen können. Im Rahmen der Veröffentlichung unseres Wertpapierprospekts
zur Kapitalerhöhung im Oktober 2018 haben wir daher die Umsatzprognose für 2018 auf
EUR 1,5 Mio. bis EUR 2,5 Mio. angepasst. Die zuvor in Aussicht gestellte Bandbreite
von EUR -11,5 Mio. bis EUR -14,0 Mio. für die Kennziffer EBITDA vor anteilsbasierter
Vergütung sowie den Finanzmittelverbrauch wurde in diesem Kontext auf EUR -11,0 Mio.
bis EUR -13,0 Mio. geändert.
NACHTRAGSBERICHT
Nach Ende der Berichtsperiode Q3 2018 haben wir am 3. Oktober 2018 die Durchführung
einer Kapitalerhöhung gegen Bar- und zum Teil gegen Sacheinlage mit Bezugsrecht der
Aktionäre unter Ausnutzung der Genehmigten Kapitalia in Höhe von bis zu 50 % der ausgegebenen
Aktien gemäß den Beschlüssen der Ordentlichen Hauptversammlung 2018 angekündigt und
anschließend durchgeführt. Der Bezugspreis wurde während der Bezugsfrist mit EUR 1,86
je neuer Aktie festgelegt.
Am 23. Oktober 2018 konnten wir dann den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion
vermelden. Alle 12.007.180 angebotenen neuen Aktien wurden von alten und neuen Investoren
gezeichnet. Dabei wurden ca. 66,6 % der neuen Aktien (das entspricht einer Stückzahl
von ca. 8,0 Mio.) über Bezugsrechte erworben. Im Anschluss wurden die verbleibenden
4,0 Mio. neue Aktien in einer Privatplatzierung mehreren institutionellen Investoren
aus den USA - darunter spezialisierten Healthcare-Fonds - zugeteilt.
Im Rahmen der Bezugsrechtsausübung brachte die chinesische Cathay Fortune International
Company Limited (CFICL) - die alleinige Halterin unserer in 2017 ausgegebenen Wandelschuldverschreibung
-Anteile der Schuldpapiere in einem Nominalwert von ca. EUR 1,1 Mio. als Sacheinlage
ein. Der nun am 31. Dezember 2018 für uns noch fällige Rückzahlungsbetrag reduzierte
sich damit auf EUR 6,0 Mio. sofern CFICL bis dahin nicht noch von ihrem Wandlungsrecht
Gebrauch macht und den Rückzahlungsbetrag damit noch weiter reduziert.
Durch diese Transaktion erzielten wir einen Barmittelzufluss von ca. EUR 21,3 Mio.
(brutto). Wir beabsichtigen, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung vorrangig
zur Rückzahlung der o. g. Wandelschuldverschreibung, zur Erfüllung der in den nächsten
zwölf Monaten fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke,
insbesondere um eine Kostenerstattung für Epi proColon in den USA zu erreichen und
im Nachgang das Produkt weiter zu kommerzialisieren sowie für die Entwicklung unseres
Leberkrebs-Bluttests zu verwenden.
Die Kapitalerhöhung wurde schließlich am 24. Oktober 2018 im Handelsregister eingetragen.
Diese Zwischenmitteilung wurde vom Vorstand der Gesellschaft am 7. November 2018 verabschiedet
und zur Veröffentlichung freigegeben.
Berlin, 7. November 2018
Der Vorstand
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Zwischenmitteilung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Solche Aussagen
stellen keine historischen Fakten dar und verwenden daher an einigen Stellen die Worte
"werden", "glauben", "erwarten", "voraussagen", "planen", "wollen", "unterstellen"
oder ähnliche Formulierungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen der Gesellschaft sowie auf gewissen
Annahmen und schließen bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und
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oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden.
Leser dieser Zwischenmitteilung werden ausdrücklich davor gewarnt, sich auf diese
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Gültigkeit besitzen, in unangemessener Weise zu verlassen. Die Epigenomics AG beabsichtigt
weder noch wird sie die in die Zukunft gerichteten Aussagen dieser Zwischenmitteilung
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