##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 25,186 | 11,361 | 3,330 | 33,216 | 2,550 | 2,038 | 30,666
工具、器具及び備品 | 31,250 | 2,687 | － | 33,938 | 26,367 | 4,798 | 7,570
有形固定資産計 | 56,436 | 14,048 | 3,330 | 67,154 | 28,918 | 6,836 | 38,236
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 51,659 | 148,117 | － | 199,777 | 86,273 | 55,485 | 113,503
ソフトウエア仮勘定 | 61,369 | 120,311 | 148,117 | 33,562 | － | － | 33,562
無形固定資産計 | 113,028 | 268,429 | 148,117 | 233,339 | 86,273 | 55,485 | 147,066
長期前払費用 | 1,107 | 568 | 823 | 852 | － | － | 852

(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 |  |  |
| 東京オフィス改装に伴う建物内造作 | 9,638 | 千円
ソフトウエア |  |  |
| CLOMO SecuredCalendar(Xamarin) 機能開発 | 47,354 | 千円
| CLOMO SecuredBrowser(Xamarin) 機能開発 | 37,836 | 〃
| Android Enterprise-ER2019対応機能開発 | 12,757 | 〃
ソフトウエア仮勘定 |  |  |
| CLOMO SecuredCalendar(Xamarin) 機能開発 | 23,947 | 千円
| CLOMO SecuredBrowser(Xamarin) 機能開発 | 21,878 | 〃
| Android Enterprise-ER2019対応機能開発 | 12,349 | 〃

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 |  |  |
| 東京オフィス改装に伴う建物内造作の除却 | 3,330 | 千円
ソフトウエア仮勘定 |  |  |
| ソフトウエアへの振替 | 148,117 | 千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | 40,224 | － | － | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 40,152 | － | － | －
合計 | 80,376 | － | － | －

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
賞与引当金 | 45,000 | 45,487 | 45,000 | － | 45,487
役員退職慰労引当金 | 60,768 | － | 60,768 | － | －

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 15
預金 |
普通預金 | 930,619
計 | 930,619
合計 | 930,634

##### ② 売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社NTTドコモ | 94,194
SB C＆S株式会社 | 8,337
コネクシオ株式会社 | 3,218
兼松コミュニケーションズ株式会社 | 2,824
KDDI株式会社 | 2,339
その他 | 3,809
合計 | 114,723

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 366 |
100,950 | 1,319,824 | 1,306,051 | 114,723 | 91.9 | 29.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

##### ③　買掛金

相手先 | 金額(千円)
アシアル株式会社 | 10,813
FPTソフトウェアジャパン株式会社 | 10,572
SB C&S株式会社 | 3,199
西日本コンピュータ技術者協同組合 | 2,035
サイバートラスト株式会社 | 1,928
その他 | 16,526
合計 | 45,075

##### ④　未払金

区分 | 金額(千円)
未払消費税等 | 38,995
九州カード株式会社 | 13,775
株式会社日本経済広告社 | 12,727
株式会社ブリックハウス | 4,270
宝印刷株式会社 | 3,171
その他 | 31,603
合計 | 104,543

⑤ 前受収益

区分 | 金額(千円)
2020年6月期分割計上 | 345,971
2019年6月期分割計上 | 11,509
2018年6月期分割計上 | 1,221
2017年6月期分割計上 | 19
合計 | 358,722

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | － | － | 1,198,875 | 1,641,309
税引前 四半期(当期)純利益 | (千円) | － | － | 354,797 | 399,355
四半期(当期)純利益 | （千円) | － | － | 311,871 | 318,042
１株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | 62.23 | 63.46

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | － | － | 22.97 | 1.23

(注) １．当社は、2020年７月15日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、2019年12月20日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。