⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
25,186
|
11,361
|
3,330
|
33,216
|
2,550
|
2,038
|
30,666
|
工具、器具及び備品
|
31,250
|
2,687
|
－
|
33,938
|
26,367
|
4,798
|
7,570
|
有形固定資産計
|
56,436
|
14,048
|
3,330
|
67,154
|
28,918
|
6,836
|
38,236
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
51,659
|
148,117
|
－
|
199,777
|
86,273
|
55,485
|
113,503
|
ソフトウエア仮勘定
|
61,369
|
120,311
|
148,117
|
33,562
|
－
|
－
|
33,562
|
無形固定資産計
|
113,028
|
268,429
|
148,117
|
233,339
|
86,273
|
55,485
|
147,066
|
長期前払費用
|
1,107
|
568
|
823
|
852
|
－
|
－
|
852
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
|
|
|
東京オフィス改装に伴う建物内造作
|
9,638
|
千円
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
|
|
CLOMO SecuredCalendar(Xamarin) 機能開発
|
47,354
|
千円
|
|
CLOMO SecuredBrowser(Xamarin) 機能開発
|
37,836
|
〃
|
|
Android Enterprise-ER2019対応機能開発
|
12,757
|
〃
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
|
|
|
CLOMO SecuredCalendar(Xamarin) 機能開発
|
23,947
|
千円
|
|
CLOMO SecuredBrowser(Xamarin) 機能開発
|
21,878
|
〃
|
|
Android Enterprise-ER2019対応機能開発
|
12,349
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
|
|
|
東京オフィス改装に伴う建物内造作の除却
|
3,330
|
千円
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
|
|
|
ソフトウエアへの振替
|
148,117
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
40,224
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
40,152
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
80,376
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
45,000
|
45,487
|
45,000
|
－
|
45,487
|
役員退職慰労引当金
|
60,768
|
－
|
60,768
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
15
|
預金
|
|
普通預金
|
930,619
|
計
|
930,619
|
合計
|
930,634
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社NTTドコモ
|
94,194
|
SB C＆S株式会社
|
8,337
|
コネクシオ株式会社
|
3,218
|
兼松コミュニケーションズ株式会社
|
2,824
|
KDDI株式会社
|
2,339
|
その他
|
3,809
|
合計
|
114,723
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
100,950
|
1,319,824
|
1,306,051
|
114,723
|
91.9
|
29.9
|
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
アシアル株式会社
|
10,813
|
FPTソフトウェアジャパン株式会社
|
10,572
|
SB C&S株式会社
|
3,199
|
西日本コンピュータ技術者協同組合
|
2,035
|
サイバートラスト株式会社
|
1,928
|
その他
|
16,526
|
合計
|
45,075
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
38,995
|
九州カード株式会社
|
13,775
|
株式会社日本経済広告社
|
12,727
|
株式会社ブリックハウス
|
4,270
|
宝印刷株式会社
|
3,171
|
その他
|
31,603
|
合計
|
104,543
|
⑤ 前受収益
区分
|
金額(千円)
|
2020年6月期分割計上
|
345,971
|
2019年6月期分割計上
|
11,509
|
2018年6月期分割計上
|
1,221
|
2017年6月期分割計上
|
19
|
合計
|
358,722
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
1,198,875
|
1,641,309
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
354,797
|
399,355
|
四半期(当期)純利益
|
（千円)
|
－
|
－
|
311,871
|
318,042
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
62.23
|
63.46
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
22.97
|
1.23
|
(注) １．当社は、2020年７月15日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2019年12月20日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。