【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前四半期純利益 | 688,720
| 減価償却費 | 201,646
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △82
| 受取利息及び受取配当金 | △3,102
| 支払利息 | 2,584
| 為替差損益（△は益） | 8,276
| 固定資産売却損益（△は益） | △178
| 固定資産除却損 | 2,139
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,878
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,626
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △318,839
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △411,179
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,230
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,650
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,663
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △133,046
| その他 | 12,294
| 小計 | 420,524
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102
| 利息の支払額 | △1,650
| 法人税等の支払額 | △228,632
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,345
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,913
| 有形固定資産の売却による収入 | 562
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,942
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,993
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,925
| 貸付金の回収による収入 | 3,235
| その他 | △39,123
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,250
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △26,000
| 長期借入れによる収入 | 300,000
| 長期借入金の返済による支出 | △138,396
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △556
| 配当金の支払額 | △58,800
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,247
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,284
現金及び現金同等物の期首残高 | 895,273
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 910,558