【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
688,720
減価償却費
201,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△82
受取利息及び受取配当金
△3,102
支払利息
2,584
為替差損益（△は益）
8,276
固定資産売却損益（△は益）
△178
固定資産除却損
2,139
投資有価証券売却損益（△は益）
△33,878
売上債権の増減額（△は増加）
369,626
たな卸資産の増減額（△は増加）
△318,839
仕入債務の増減額（△は減少）
△411,179
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,230
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,663
未払消費税等の増減額（△は減少）
△133,046
その他
12,294
小計
420,524
利息及び配当金の受取額
3,102
利息の支払額
△1,650
法人税等の支払額
△228,632
193,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
有形固定資産の取得による支出
△158,913
有形固定資産の売却による収入
562
無形固定資産の取得による支出
△2,942
投資有価証券の取得による支出
△107,993
投資有価証券の売却による収入
66,925
貸付金の回収による収入
3,235
△39,123
△238,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△26,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△138,396
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△556
配当金の支払額
△58,800
76,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,284
現金及び現金同等物の期首残高
895,273
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 910,558