(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
688,720
692,140
減価償却費
201,646
194,517
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△82
△234
受取利息及び受取配当金
△3,102
△2,822
支払利息
2,584
2,065
為替差損益（△は益）
8,276
△24,919
持分法による投資損益（△は益）
－
△33,015
固定資産売却損益（△は益）
△178
△929
固定資産除却損
2,139
14,011
売上債権の増減額（△は増加）
369,626
834,289
棚卸資産の増減額（△は増加）
△318,839
△986,847
仕入債務の増減額（△は減少）
△411,179
276,139
投資有価証券売却損益（△は益）
△33,878
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,230
4,311
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,650
△1,283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,663
25,177
未払消費税等の増減額（△は減少）
△133,046
△231,464
その他
12,294
△33,569
小計
420,524
727,565
利息及び配当金の受取額
3,102
2,822
利息の支払額
△1,650
△1,030
法人税等の支払額
△228,632
△323,383
193,345
405,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△158,913
△135,518
有形固定資産の売却による収入
562
941
無形固定資産の取得による支出
△2,942
△7,788
投資有価証券の取得による支出
△107,993
△3,192
投資有価証券の売却による収入
66,925
貸付金の回収による収入
3,235
1,138
関係会社株式の取得による支出
△120,348
△39,124
△6,709
△238,250
△271,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△26,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△138,396
△101,096
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△556
△844
配当金の支払額
△58,800
△103,005
76,247
△204,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,058
45,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,284
△24,557
現金及び現金同等物の期首残高
895,273
1,717,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 910,558
※１ 1,692,854