(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
692,140
9,757
減価償却費
194,517
256,814
減損損失
－
80,283
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△234
1,286
受取利息及び受取配当金
△2,822
△3,787
支払利息
2,065
5,071
為替差損益（△は益）
△24,919
19,089
持分法による投資損益（△は益）
△33,015
固定資産売却損益（△は益）
△929
△2,911
固定資産除却損
14,011
2,204
売上債権の増減額（△は増加）
834,289
275,212
棚卸資産の増減額（△は増加）
△986,847
△299,654
仕入債務の増減額（△は減少）
276,139
418,904
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,311
18,310
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,283
△37,770
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,177
23,220
未払消費税等の増減額（△は減少）
△231,464
56,392
その他
△33,569
△110,071
小計
727,565
712,351
利息及び配当金の受取額
2,822
3,787
利息の支払額
△1,030
△4,030
法人税等の支払額
△323,383
△236,931
405,973
475,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,518
△203,137
有形固定資産の売却による収入
941
3,462
無形固定資産の取得による支出
△7,788
△73,308
投資有価証券の取得による支出
△3,192
△10,810
投資有価証券の売却による収入
29,899
貸付金の回収による収入
1,138
783
関係会社株式の取得による支出
△120,348
保険積立金の積立による支出
△11,603
△6,709
△1,535
△271,477
△266,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△101,096
△155,197
自己株式の取得による支出
△108
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△844
配当金の支払額
△103,005
△107,583
非支配株主への配当金の支払額
△728
△204,945
△224,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,893
10,617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,557
△4,917
現金及び現金同等物の期首残高
1,717,411
2,186,446
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,692,854
※１ 2,181,529