④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,795,829
1,170,116
減価償却費
448,066
494,124
のれん償却額
32,488
39,476
減損損失
－
261,919
受取利息及び受取配当金
△6,194
△5,108
支払利息
372,385
364,434
固定資産売却損益（△は益）
△930
△171
固定資産除却損
12,716
83,314
棚卸資産の増減額（△は増加）
△835,430
△946,682
仕入債務の増減額（△は減少）
705,687
1,300,653
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,345
1,226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,360
△24,301
その他
△167,331
△831,370
小計
2,369,991
1,907,632
利息及び配当金の受取額
6,194
5,108
利息の支払額
△392,620
△363,985
法人税等の支払額
△202,843
△767,740
1,780,722
781,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
395,740
△96,618
有形固定資産の取得による支出
△1,843,148
△779,735
有形固定資産の売却による収入
3,281
1,470
投資有価証券の取得による支出
△6,001
△6,000
貸付金の回収による収入
1,978
2,020
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,126,575
出資金の払込による支出
△510
△1,330
△2,575,234
△880,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△479,800
△1,667,374
長期借入れによる収入
8,889,808
6,471,405
長期借入金の返済による支出
△7,239,768
△4,178,968
社債の発行による収入
107,349
社債の償還による支出
△127,000
△14,500
配当金の支払額
△26,230
リース債務の返済による支出
△7,804
10,597
1,142,784
594,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
348,272
495,750
現金及び現金同等物の期首残高
2,186,455
2,534,727
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,534,727
※1 3,030,478