(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
434,674
480,258
減価償却費
11,701
12,638
のれん償却額
94,113
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,379
70,042
受取利息及び受取配当金
△142
△348
支払利息
2,730
1,879
補助金収入
-
△1,000
株式交付費
8,598
上場関連費用
6,858
自己株式取得費用
8,678
売上債権の増減額（△は増加）
△354,358
△235,396
仕入債務の増減額（△は減少）
208,319
69,024
その他
14,235
△327,199
小計
460,110
172,691
利息及び配当金の受取額
142
348
利息の支払額
△2,730
△1,879
補助金の受取額
1,000
法人税等の支払額
△102,849
△302,168
354,672
△130,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△480
△42,178
△2
△220
△482
△42,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,275
株式の発行による収入
1,710,932
自己株式の取得による支出
△858,615
短期借入れによる収入
40,000
300,000
短期借入金の返済による支出
△530,000
△300,000
長期借入金の返済による支出
△227,370
△121,488
配当金の支払額
△120,610
上場関連費用の支出
△6,858
△3,758
△3,401
1,001,220
△1,085,840
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,637
15,774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,362,049
△1,242,472
現金及び現金同等物の期首残高
927,618
2,933,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,289,667
※ 1,690,715