④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成30年８月１日
至 令和元年７月31日)
当連結会計年度
(自 令和元年８月１日
至 令和２年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,093,992
862,941
減価償却費
76,279
96,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△743
187
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,894
995
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,499
6,424
受取利息及び受取配当金
△24
△45
支払利息
28,558
34,798
社債利息
522
571
社債発行費
1,959
1,918
固定資産除売却損益（△は益）
△20,420
△31,809
売上債権の増減額（△は増加）
1,033
△19,483
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,019,328
22,595
仕入債務の増減額（△は減少）
23,434
41,432
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,182
28,004
その他
305,925
33,674
小計
475,399
1,078,208
利息及び配当金の受取額
24
45
利息の支払額
△29,081
△35,369
法人税等の支払額
△167,332
△403,960
279,010
638,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△200,002
△60,002
有形固定資産の取得による支出
△191,226
△344,464
有形固定資産の売却による収入
43,932
132,111
無形固定資産の取得による支出
△63,991
△111,229
貸付金の回収による収入
1,444
120
長期預り保証金の受入による収入
53,584
―
長期預り保証金の返還による支出
△46,870
敷金及び保証金の差入による支出
△59,966
△44
敷金及び保証金の回収による収入
81,879
△11,634
△8,570
△427,860
△357,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
535,965
△340,405
長期借入れによる収入
688,400
500,000
長期借入金の返済による支出
△177,926
△575,115
社債の発行による収入
98,040
98,081
社債の償還による支出
△158,500
△83,000
配当金の支払額
△84,656
△77,220
リース債務の返済による支出
△6,857
△6,544
894,466
△484,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
△667
296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
744,949
△202,052
現金及び現金同等物の期首残高
1,117,569
1,862,518
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,862,518
※1 1,660,466