（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日 　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,830,730	8,896,641
減価償却費	191,616	221,400
賞与引当金の増減額（△は減少）	61,145	37,602
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	50,000	－
受取利息及び受取配当金	△5,906	△71,152
支払利息及び社債利息	643,376	988,199
支払手数料	173,109	358,171
持分法による投資損益（△は益）	37,952	38,304
固定資産売却益	－	△10,235
固定資産除却損	17,719	－
売上債権の増減額（△は増加）	740	△9
前渡金の増減額（△は増加）	△850,455	145,822
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,226,324	△17,933,899
仕入債務の増減額（△は減少）	279,324	812,501
前受金の増減額（△は減少）	526,819	167,677
未払又は未収消費税等の増減額	△111,710	186,058
その他	△237,222	△1,123,284
小計	380,915	△7,286,202
利息及び配当金の受取額	5,906	71,152
利息の支払額	△638,009	△1,008,585
支払手数料の支払額	△151,992	△274,472
法人税等の支払額	△1,352,329	△2,894,787
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,755,508	△11,392,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△32,400	△32,407
定期預金の払戻による収入	7,200	31,200
有形固定資産の取得による支出	△604,101	△2,461,632
有形固定資産の売却による収入	－	221,085
無形固定資産の取得による支出	△4,503	－
投資有価証券の取得による支出	△76,218	△19,542
投資有価証券の売却による収入	5,600	－
建設協力金の支払による支出	△3,499	△1,749
その他	△610	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△708,534	△2,263,046

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日 　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,839,465	5,540,087
長期借入れによる収入	22,785,288	36,199,729
長期借入金の返済による支出	△21,118,454	△24,290,290
社債の発行による収入	492,608	294,875
社債の償還による支出	△810,000	△110,000
株式の発行による収入	－	7,461,750
新株予約権の行使による株式の発行による収入	41	198,024
新株予約権の発行による収入	3,310	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	930,000
自己株式の取得による支出	△652,217	△1,405
配当金の支払額	△1,339,173	△3,053,774
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,200,867	23,168,994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	736,824	9,513,052
現金及び現金同等物の期首残高	12,689,666	13,426,491
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,426,491	※ 22,939,544