【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 123,999
| 減価償却費 | 6,761
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,504
| 受取利息及び受取配当金 | △2
| 支払利息 | 943
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,748
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,128
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,067
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,714
| 前払費用の増減額（△は増加） | △19,053
| 未払費用の増減額（△は減少） | △7,685
| その他 | 16,033
| 小計 | 190,234
| 利息及び配当金の受取額 | 1
| 利息の支払額 | △1,009
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △39,312
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,913
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,614
| 敷金の差入による支出 | △5,940
| その他 | △475
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,029
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 120,000
| 長期借入金の返済による支出 | △35,685
| 社債の償還による支出 | △5,000
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,315
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,198
現金及び現金同等物の期首残高 | 344,844
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 565,043