④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年４月１日 　至 2019年３月31日)	当事業年度 (自 2019年４月１日 　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△80,608	170,331
	減価償却費									16,818	15,922
	賞与引当金の増減額（△は減少）									4,720	△1,349
	受取利息及び受取配当金									△4	△3
	保険解約返戻金									△17,020	△3,380
	支払利息									2,840	1,725
	固定資産除却損									1,183	1,278
	固定資産売却損益（△は益）									△2,166	46
	投資有価証券売却損益（△は益）									180	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△6,547	△29,503
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△19,094	△60,768
	仕入債務の増減額（△は減少）									21,172	△6,261
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△13,099	35,391
	前払費用の増減額（△は増加）									△7,305	△504
	未払費用の増減額（△は減少）									△25,844	△1,066
	その他									△323	9,748
	小計									△125,100	131,606
	利息及び配当金の受取額									3	3
	利息の支払額									△2,699	△1,672
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									19,477	△6,513
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△108,317	123,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△20,656	△5,099
	有形及び無形固定資産の売却による収入									3,550	25
	投資有価証券の取得による支出									△11,361	―
	投資有価証券の売却による収入									120	―
	保険積立金の解約による収入									24,274	3,380
	その他									△5,017	△3,716
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,090	△5,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									―	30,000
	短期借入金の返済による支出									―	△30,000
	長期借入れによる収入									129,889	―
	長期借入金の返済による支出									△196,900	△80,610
	社債の償還による支出									△10,000	△10,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△77,010	△90,610
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△194,418	27,401
現金及び現金同等物の期首残高										511,861	317,442
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 317,442	※１ 344,844