⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
該当事項はありません。
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
Ishin Global Fund Ⅰ L.P.
|
－
|
19,714
|
計
|
－
|
19,714
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
26,016
|
8,952
|
－
|
34,968
|
13,626
|
2,543
|
21,341
|
機械及び装置
|
306
|
－
|
－
|
306
|
281
|
24
|
24
|
工具、器具及び備品
|
10,879
|
264
|
－
|
11,144
|
8,083
|
1,861
|
3,060
|
有形固定資産計
|
37,202
|
9,216
|
－
|
46,419
|
21,992
|
4,429
|
24,426
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
69,535
|
23,890
|
－
|
93,425
|
58,240
|
10,772
|
35,184
|
無形固定資産計
|
69,535
|
23,890
|
－
|
93,425
|
58,240
|
10,772
|
35,184
|
長期前払費用
|
1,197
|
－
|
1,197
|
－
|
－
|
337
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
サーバーOS更改 基幹システム改修
|
14,145千円 9,745千円
|
建物
|
大阪商品センター内装工事
|
7,038千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保
普通社債
|
2016年
６月30日
|
10,000
|
－
|
0.1
|
無担保社債
|
2021年
２月26日
|
合計
|
ー
|
10,000
|
－
|
ー
|
－
|
ー
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の
長期借入金
|
48,560
|
53,576
|
1.0
|
－
|
長期借入金(１年以内に
返済予定のものを除く)
|
61,030
|
105,091
|
0.9
|
2023年５月31～
2025年３月31日
|
合計
|
109,590
|
158,667
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
50,436
|
30,206
|
24,449
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
22,870
|
27,533
|
22,870
|
27,533
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうちの当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
132
|
預金
|
|
普通預金
|
947,594
|
計
|
947,594
|
合計
|
947,726
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJニコス㈱
|
115,097
|
㈱JCB
|
47,154
|
PayPay㈱
|
46,967
|
楽天グループ㈱
|
18,737
|
マックス㈱
|
12,713
|
その他
|
26,301
|
合計
|
266,972
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
186,058
|
5,023,189
|
4,942,275
|
266,972
|
94.9
|
16.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
住宅設備機器
|
128,447
|
合計
|
128,447
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
1,104
|
労務費
|
181
|
経費
|
163
|
合計
|
1,449
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
パナソニックリビング㈱
|
68,777
|
㈱ヨコヤマ
|
52,618
|
㈱サンエイ
|
48,992
|
㈱小泉神奈川
|
33,913
|
住友林業㈱
|
21,269
|
その他
|
108,829
|
合計
|
334,401
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
26,931
|
ECマーケティング㈱
|
8,890
|
データ・サイエンティスト㈱
|
8,085
|
㈱六次元
|
7,385
|
渋谷年金事務所
|
4,804
|
その他
|
36,618
|
合計
|
92,715
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
32,301
|
住民税
|
5,212
|
事業税
|
9,737
|
合計
|
47,250
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱横浜銀行
|
80,241
|
㈱商工組合中央金庫
|
24,850
|
合計
|
105,091
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
2,182,022
|
3,488,890
|
4,721,358
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
123,999
|
203,208
|
255,547
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
96,312
|
167,679
|
205,549
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
46.53
|
80.86
|
97.27
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
38.01
|
34.29
|
16.95
|
(注) 当社は、2020年12月23日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。