(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									181,603	78,216
	減価償却費									15,191	14,558
	賞与引当金の増減額(△は減少)									6,284	△2,663
	受取利息及び受取配当金									△4	△5
	支払利息									435	624
	為替差損益(△は益)									△6,794	△3,208
	固定資産除却損									67	－
	売上債権の増減額(△は増加)									△56,382	67
	棚卸資産の増減額(△は増加)									△213,713	41,619
	仕入債務の増減額(△は減少)									73,112	12,519
	未払消費税等の増減額(△は減少)									9,335	△21,448
	未収消費税等の増減額(△は増加)									8,365	－
	前払費用の増減額(△は増加)									△26,218	△19,734
	未払費用の増減額(△は減少)									4,150	△5,647
	その他									7,504	2,423
	小計									2,940	97,322
	利息及び配当金の受取額									3	5
	利息の支払額									△421	△574
	法人税等の支払額又は還付額(△は支払)									3,542	△118,022
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,064	△21,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△40,557	△59,322
	敷金及び保証金の差入による支出									△904	△18,676
	敷金及び保証金の回収による収入									417	668
	その他									－	△4,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△41,043	△81,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	95,000
	長期借入金の返済による支出									△25,218	△85,345
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									11,682	937
	自己株式の取得による支出									△301	△142
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△13,837	10,449
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										△48,816	△92,150
現金及び現金同等物の期首残高										740,268	1,132,584
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 691,451	※ 1,040,433