⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,357
|
―
|
―
|
9,357
|
1,891
|
646
|
7,465
|
工具、器具及び備品
|
4,918
|
3,720
|
―
|
8,638
|
4,343
|
2,567
|
4,294
|
有形固定資産計
|
14,275
|
3,720
|
―
|
17,995
|
6,235
|
3,213
|
11,759
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
820
|
―
|
―
|
820
|
448
|
164
|
371
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
9,905
|
―
|
9,905
|
―
|
―
|
9,905
|
無形固定資産計
|
820
|
9,905
|
―
|
10,725
|
448
|
164
|
10,276
|
長期前払費用
|
―
|
718
|
―
|
718
|
239
|
239
|
478
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
―
|
8,357
|
―
|
8,357
|
464
|
464
|
7,893
|
繰延資産計
|
―
|
8,357
|
―
|
8,357
|
464
|
464
|
7,893
|
(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
映像設備
|
3,720千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ITエンジニアと求人情報案件のマッチングシステム
|
9,905千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
57,419
|
79,668
|
0.914
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
109,827
|
167,659
|
0.766
|
2021年12月～ 2025年３月
|
合計
|
167,246
|
247,327
|
―
|
―
|
(注)１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額
の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
63,572
|
52,457
|
34,130
|
17,500
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
15,136
|
3,364
|
―
|
77
|
18,423
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、不動産賃借契約の敷金計上額に関連する部分について、当該資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
299
|
預金
|
|
普通預金
|
585,003
|
計
|
585,003
|
合計
|
585,302
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アイスタンダード
|
15,805
|
株式会社Olive
|
15,050
|
株式会社テイルウインドシステム
|
12,435
|
株式会社アイソルート
|
11,615
|
株式会社ICSS
|
11,132
|
その他
|
367,772
|
合計
|
433,812
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
347,908
|
3,335,983
|
3,250,080
|
433,812
|
88.2
|
42.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社グランドホープ
|
14,002
|
株式会社アドア
|
5,427
|
株式会社イイネクサス
|
4,664
|
株式会社FLAMA
|
4,028
|
株式会社ビット
|
3,494
|
その他
|
186,003
|
合計
|
217,621
|
④ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
65,750
|
日本年金機構 渋谷年金事務所
|
9,231
|
仰星監査法人
|
3,025
|
株式会社クラウドワークス
|
2,715
|
東京労働局
|
2,382
|
その他
|
22,857
|
合計
|
105,962
|
⑤ 長期借入金（1年以内返済予定の長期借入金を含む）
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
137,500
|
株式会社八十二銀行
|
32,977
|
株式会社きらぼし銀行
|
29,150
|
株式会社みずほ銀行
|
27,200
|
株式会社横浜銀行
|
20,500
|
合計
|
247,327
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
1,521,237
|
2,319,507
|
3,110,686
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
―
|
81,980
|
109,350
|
116,723
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
54,522
|
74,655
|
80,331
|
１株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
―
|
11.19
|
15.32
|
16.34
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
―
|
5.60
|
4.13
|
1.12
|
（注）１．当社は、2020年７月７日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期
の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、仰星監査法人により四半期レビューを受けております。
２．2020年３月６日付で、普通株式１株につき40株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該
株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算出しております。