(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
230,953
341,459
減価償却費
22,255
21,905
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
△6,333
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,528
2,645
為替差損益（△は益）
△1,442
104
受取利息
△4
△12
受取家賃
△5,067
支払利息
2,683
2,279
株式交付費
4,590
2,969
新株予約権発行費
7,031
売上債権の増減額（△は増加）
△70,933
△78,564
棚卸資産の増減額（△は増加）
457
20,283
前払費用の増減額（△は増加）
△7,731
△8,050
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,316
1,246
未払金の増減額（△は減少）
30,116
△24,724
未払費用の増減額（△は減少）
3,210
△12,968
前受金の増減額（△は減少）
4,418
△26,647
前受収益の増減額（△は減少）
△5,054
△5,458
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,213
1,337
その他
22,209
△27,713
小計
215,757
198,689
利息及び配当金の受取額
4
12
利息の支払額
△2,666
△2,275
家賃の受取額
5,067
法人税等の支払額
△28,872
△37,822
184,223
163,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,036
△6,921
敷金及び保証金の差入による支出
△100
投資有価証券の取得による支出
△39,982
△34,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △582,259
敷金の回収による収入
1,862
351
29
△54,667
△621,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△69,452
△56,662
新株予約権の発行による収入
1,176
新株予約権の行使による株式の発行による収入
719,795
530,041
リース債務の返済による支出
△9,933
△11,082
941,586
462,296
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,392
△219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,073,535
4,359
現金及び現金同等物の期首残高
939,913
2,780,074
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,013,448
※１ 2,784,433