(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
341,459
159,487
減価償却費
21,905
11,408
のれん償却額
-
31,733
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,333
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,645
△215
為替差損益（△は益）
104
受取利息
△12
受取家賃
△5,067
支払利息
2,279
744
株式交付費
2,969
118
持分法による投資損益（△は益）
△3,724
事業整理益
△35,967
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△78,564
△73,209
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,283
△1,593
前払費用の増減額（△は増加）
△8,050
△11,849
仕入債務の増減額（△は減少）
1,246
△9,891
未払金の増減額（△は減少）
△24,724
△61,895
未払費用の増減額（△は減少）
△12,968
△24,750
契約負債の増減額（△は減少）
△32,106
4,170
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,337
△53,396
その他
△27,713
△19,370
小計
198,689
△88,211
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△2,275
△740
家賃の受取額
5,067
法人税等の支払額
△37,822
△105,289
163,670
△194,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,921
△1,099
敷金及び保証金の差入による支出
△100
敷金及び保証金の回収による収入
1,862
2,288
投資有価証券の取得による支出
△34,000
△4,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △582,259
29
△621,388
△2,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△56,662
△62,908
新株予約権の行使による株式の発行による収入
530,041
5,625
リース債務の返済による支出
△11,082
△4,834
462,296
△62,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
△219
3,661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,359
△255,495
現金及び現金同等物の期首残高
2,780,074
2,910,461
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,784,433
※１ 2,654,966