(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
47,429
621,156
減価償却費
20,365
19,386
のれん償却額
63,467
65,391
持分法による投資損益（△は益）
△15,160
△21,741
関係会社清算益
-
△971
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,885
98,461
受取利息
△546
△4,267
支払利息
1,540
2,392
株式交付費
168
38
新株予約権発行費
552
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
27,972
△156,553
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,546
△6,681
前払費用の増減額（△は増加）
△30,456
24,299
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,222
36,416
未払金の増減額（△は減少）
△47,493
56,857
預り金の増減額（△は減少）
22,377
△450
未払費用の増減額（△は減少）
△22,070
△448
契約負債の増減額（△は減少）
15,065
△14,454
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,572
78,273
その他
4,710
12,545
小計
71,560
809,648
利息及び配当金の受取額
266
4,058
利息の支払額
△1,659
△2,346
法人税等の支払額
△139,941
△17,008
法人税等の還付額
12,652
50,037
△57,122
844,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,067
△2,324
投資有価証券の取得による支出
△50,000
△1,077,134
投資事業組合からの分配による収入
5,007
4,608
敷金及び保証金の差入による支出
△427
△1,397
333
△58,487
△1,075,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△141,470
△162,412
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,279
4,560
自己株式の取得による支出
△100,907
△151,385
非支配株主からの払込みによる収入
24,500
リース債務の返済による支出
△1,091
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△24,500
116,901
△310,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
△156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,358
△542,011
現金及び現金同等物の期首残高
3,273,786
3,275,145
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,275,145
※ 2,733,133