（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△13,091
減価償却費	10,407
差入保証金償却額	724
受取利息及び受取配当金	△6
支払利息	1,489
売上債権の増減額（△は増加）	4,181
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,564
未払又は未収消費税等の増減額	1,039
未払金の増減額（△は減少）	5,738
未払費用の増減額（△は減少）	16,898
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	948
前受金の増減額（△は減少）	238,017
その他	△11,546
小計	267,367
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	△1,490
法人税等の支払額	△290
営業活動によるキャッシュ・フロー	265,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△248
無形固定資産の取得による支出	△32,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△13,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	220,163
現金及び現金同等物の期首残高	510,726
現金及び現金同等物の四半期末残高	730,890