（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△13,091	△72,942
減価償却費	10,407	31,268
株式報酬費用	－	2,903
差入保証金償却額	724	8,840
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△7,500
移転費用引当金の増減額（△は減少）	－	△4,988
受取利息及び受取配当金	△6	△12
支払利息	1,489	1,351
売上債権の増減額（△は増加）	4,181	△2,915
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,564	△24,068
未払又は未収消費税等の増減額	1,039	△43,363
未払金の増減額（△は減少）	5,738	18,827
未払費用の増減額（△は減少）	16,898	△11,787
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	948	△3,600
前受金の増減額（△は減少）	238,017	250,725
その他	△11,546	△3,949
小計	267,367	138,788
利息及び配当金の受取額	6	12
利息の支払額	△1,490	△1,351
法人税等の支払額	△290	△29,175
営業活動によるキャッシュ・フロー	265,591	108,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△248	△62,469
無形固定資産の取得による支出	△32,049	△24,711
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,297	△87,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	△13,130	△24,646
ストックオプションの行使による収入	－	40,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,130	65,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	220,163	86,571
現金及び現金同等物の期首残高	510,726	1,830,191
現金及び現金同等物の四半期末残高	730,890	1,916,763